未知价计算法概述

发布网友发布时间：2小时前

共1个回答

热心网友时间：39分钟前

基金单位资产净值的评估方法主要分为两种：

1. 已知价计算法

这种方法是基于证券市场每日的收盘价，通常称为期货价或事后价（Forward Price）。基金管理人在每日收盘后根据收盘价来确定基金单位资产净值，投资者在申购或赎回基金时，交易价格是以这一净值为基准的。

2. 未知价计算法（期货价或事后价）

未知价计算法，顾名思义，指的是投资者在当天交易时并不了解基金的具体价格，因为交易价格是基于当日收盘后基金单位净值的。这意味着投资者在完成交易后，需要等到第二天才能得知他们买卖基金的实际价格。

无论是哪种方法，基金申购和赎回的价格核心都依赖于基金的单位净值，只是在未知价计算法下，交易的即时价格透明度较低，增加了投资者的不确定性。