物业公司食堂财务管理办法

物业公司食堂财务管理暂行办法

(三) 为明确食堂财务管理关系,合理控制成本,现统一制定财务管理规定。

一、关于设置帐簿和核算人员的规定。

1、 食堂需要独立核算,并设立现金流水帐及相关采购台帐,对核算中存在的问题,要及时请示公司财务部。

2、 物业综合管理部设食堂监管人员一名,负责所有食堂台帐登记工作。

二、 食堂采购的有关规定。

1、 食堂需购置厨房设备、餐具时,应向综合管理部提交申购计划,500元以下,由物业经理签批,500元以上的由总经理签批,签批后由综合管理部负责采购,仓库保管员登记,发放。

2、 食堂采购食品的有关规定。每周末,应对所有物资进行盘点,登记"周盘点表",同时根据盘点情况编制第二周的"周采购计划表",采购人员根据审批过的采购计划表采购物资。原则上不允许超计划采购(特殊情况需说明原因)。物资采购回来后,由审核验收人员对当日所购物资的品种、数量、单价、质量进行核准,编制"实际日采购表",并上报综合管理部。

3、 食堂购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由综合管理部制定出合理的计划和定额,按计划按定额购买,节约使用。

三、 食堂费用报销的有关规定。

1、 食堂费用每周报销一次,每周一报销上周费用。报销时持合法采购发票、"食堂周购销存表"、"每周用餐人数统计表",各有关人员签字后方可报销。2用餐人数的统计方法。由公司行政部统一印制餐票发放各部门(费用核算到部门的餐票上注明部门名称),每日食堂管理员根据收到餐票情况,统计用餐人数。每周食堂管理员持"本周用餐人数统计表"及餐票到行政部缴销餐票,核定本周用餐人数。

3、 物业综合管理部每月初按行政部提供的应用餐人数和伙食标准(每人每天10元)。核定月应付食堂的费用总额计划(报财务部一份)。过程中若有人员变化,按行政部提供人数为准,及时调整计划。每周末核定实际就餐人数和费用总额,报销时报送财务部统计报表一份,财务部对其进行审核。对超过伙食标准的开支,财务部可以不予报销。

4、 伙食标准核算内容:实际利用材料、燃气、水、电、房租、人员工资、日常消耗用品。

四、 食堂工作人员的工资按公司统一标准执行,定岗定编由公司统一核定。

五、 每日采购食品物资品种、数量、单价的明细,对外张贴公布,接受大家监督。聘请员工监督员,对食堂提供的饭菜质量进行监督,存在问题及时向公司反映。

六、 管理办法自下发之日起试行。

七、 本管理办法由财务部负责解释。