出纳岗位说明书

2024-07-16 来源：年旅网

一、岗位综述：办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，处理进出口环节中涉及的外汇收支、核销等相关事宜，追综及监督资金收付过程产生的异常情况，办理相关的其他有关事务。

指挥线：上级岗位（财务部经理）；下级岗位（无）。

三、岗位职责及对应能力要求：

职能项目	工作职责	周期	绩效标准	能力要求（A专精；B理解；C熟悉；D了解）
职能项目	工作职责	周期	绩效标准	应知知识	度	应会技能	度
1.会计核算	办理现金报销及银行的结算业务；保证资金的安全按审核无误的原始单证即时编制电脑记账凭证,并保证原始凭证安全（包括资金结算凭证和物流采购所生成凭证）。妥善保管有关在用的空白收据、空白支票、空白增值专用发票及发票专用章、财务专用章。定期与银行核对存款余额；并全权负责银行存款余额控制，资金结余及时上报财务中心。编报资金报表于部门经理及财务中心在规定时间内办理银行收付及外币的个人借款发票开具 7、处理其他一些涉税事宜（抄税，认证等） 8．处理日常其他事务（员工，外协来查询，对账）。	随时	及时、准确、无差错。	熟悉银行结算业务,财务会计核算知识	B	能熟练处理日常业务辨别真假钞较强的顾客服务意识	B
2.会计监督	对内容不完整、手续不齐全、书写不清楚、粘贴不规范、计算不准确的原始凭证进行甄选并退回有关部门及个人监督原始凭证报销的审批权限及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的异常收付情况; 追综及监督进出口过程中相关单证的准确及齐全性;	随时	1、费用报销处理程序 2、采购与付款财务管理程序	熟悉公司的相关管理制度及流程,会计制度、及进出口业务等	B	能鉴别经营活动的异常情况并及时反馈	B
4、提升与改善	对部门级或公司级的某项操作提出改善意见及建议（有书面材料） 2、参与必要的内部与外部培训活动，提升业务能力	随时	1、要求对公司及部门改善的书面建议达5次以上;2、参训时数达40小时以上；	熟悉公司业务流程	C	能利用业务知识,对公司费用报销等相关业务流程提供改善意见及建议	C
5.其他职责	完成主管安排的临时任务。	随时	主动、及时、准确	熟悉公司现状	C	灵活运用	C

四、工作接触：

接触对象	所在单位	接触性质	接触方式	相关联的具体工作活动	频率
各职能部门	敏孚企业	内部	口头、书面等	收付款业务、报销业务等	A
银行人员	各开户银行	外部	电话、书面等	资金结算业务	A
本部门	敏孚企业	内部	口头、书面等	为主办会计提供准确的数据支持，协助其他同事工作并及时完成领导下达的工作	A
资金专员	财务中心	内部	口头、书面等	工作讨论	B
税务	财税等	外部	电话、口头书面等	发票认证抄税等	A

五、工作环境：自然环境舒适（工作地点宽敞、安静、温度湿度适宜、无震动），工作时经常受相关部门的干扰。

六、工作风险：

1、劳动强度：每周平均工作时间为40—56小时，平均每周需加班2—16小时。

2、精神压力：

七、学历要求：专业教育（ e专科及以上）专业：财会专业。

八、工作经验：

工作经验的类型	年限
从事过工业企业(三资企业)出纳岗位	1年以上

九、特定资格或补充能力要求：会计上岗证、电算化证

十、生理素质：

健康程度	正常
相貌、性别、身高、口齿、体型等	正常
力量、耐力、协调性、平衡性等	正常
视觉、听觉、味觉、触觉、嗅觉状况	正常

十一、心理素质：

记忆、思维、语言、操作活动能力、应变能力等	思维活跃，应变能力强、心态平衡
兴趣、爱好、性格、气质类型等个性特点	同各部门人员接触态度温和

十二、道德品格：坚守原则、认真、耐心、稳重

十三、转型时间： 2个月

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