采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系 ，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：
3、方案描述 3.1 采购价格管理
采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；
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3.2 采购订单管理
采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协
商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。 3.3采购入库单管理
公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几
种：
3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审
核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；
3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：
采购订单—外购入库；
3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程： 外购入库—红字外购入库； 由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；
3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达
给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料： 收料通知—退料通知—红字外购入库； 3.4 采购发票管理
可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。发票与入库单勾稽后，存货核算模块据此作为商品的入库成本的核算依据。 3.5 报表分析
3.5.1 采购汇总表
采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差异。
3.5.2采购明细表
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采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异。
3.5.3供应商供货ABC分析
供应商供货ABC分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC排序。 它的记录内容包括订单金额 、占订货总额、供货金额 、占供货总额、供货占订货额、ABC分类等。
3.5.4采购价格分析
采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。
3.5.5物料采购结构ABC分析
物料采购结构ABC分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC分析法排序。
3.5.6采购订单ABC分析
采购订单ABC分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行ABC分类排序。
3.5.7采购订单执行情况汇总表
采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。 即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
3.5.8采购订单执行情况明细表
采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。
3.5.9采购订单全程跟踪报表
采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。
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3.5.10采购发票明细表
采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息，是对采购发票的独立查询。
3.5.11费用发票汇总表
费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的报表。 即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
3.5.12费用发票明细表
费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息 （二） 销售管理
1、系统概述
销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统可以独立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 2、 方案流程：
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3、方案描述： 3.1价格管理：
销售价格管理是企业的重要的销售政策之一，灵活的价格调整体系可以满足快速多变的市场需求，严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。
对于销售价格，系统提供物料销售价格、基本价格以及灵活的价格方案；系统还提供修改控制、最低限价控制等多种控制手段，并且针对每一种控制手段可以提供预警、密码控制、禁止交易多种控制强度；
3.2 信用管理
目前，赊销已经成为各行业市场中主要的交易方式。作为一种有效的竞争手段和促销手段，赊销能够为企业带来巨大利润。同时，伴随着赊销产生的商业信用风险以及对这种风险的管理就变得越来越重要。
对于客户信用，系统提供灵活的信用计算公式设置，可以在销售合同、销售订单、销售发货、销售出库、销售开票等多个业务环节进行信用控制，并能在超出信用时进行预警、密码、禁止交易等多种控制
3.3 物料对应表
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客户物料对应在系统中的主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理客户对应物料信息，以保证客户的货物信息及时形成销售业务信息，以及销售业务信息及时传递给客户。
由于物流配送公司需要及时向餐饮、KTV门店配送商品，而餐饮、KTV等分公司使用不同的进销存管理系统。如果两套系统的商品编码不一致，可以使用该物料对应表功能，来提高业务信息传递效率。
3.4 销售订单
接到客户订货信息，录入销售订单，经相关业务人员审核后生效。通过销售订单可以了解客户需求信息，并根据库存情况合理安排采购计划。
3.5 销售出库
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： 3.5.1 销售订单—发货通知—销售出库；
由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审核后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流程。
3.5.2 销售订单—销售出库； 仓库部门根据销售订单作出库处理。
销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。
3.6 销售发票
可以根据销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
3.7 报表分析 3.7.1 销售毛利润表
销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。
3.7.2 销售执行情况明细表和汇总表
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从多种维度反映销售的发生情况，并从中找出可能存在的问题，防范经营风险。
3.7.3产品销售增长分析表
产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。3.7.4 产品销售流向分析表
产品销售流向分析是按购买产品的客户所在区域分析产品销售数量和收入的流向。 它的记录内容包括所属地区、产品类别、产品代码、产品名称、客户、计量单位（常用和基本）、销售数量数量、销售收入等，这些数据便于使用者了解销售的区域分布情况，为销售政策调整、人员配比等提供参考依据。
3.7.5 产品销售结构分析表
产品销售结构分析是对所有销售产品进行的销售分析，包括占同类销售比率、自身销售增长趋势的各种分析等。
3.7.6 信用数量分析表
信用数量分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用数量分析。
3.7.7 信用额度分析表
信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用额度分析。
3.7.8 信用期限分析表
信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用期限分析。
3.7.9 委托代销清单
委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
3.7.10 分期收款清单
分期收款清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内分期收款商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
3.7.11公司销售计划完成情况分析报表
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公司销售报表以公司销售计划产品组为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。
3.7.12 部门销售计划完成情况分析报表
部门销售报表以部门销售计划中的部门为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。
3.7.13 业务员销售计划完成情况分析报表
业务员销售报表以业务员销售计划中的业务员为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。 （三） 仓存管理
1、系统概述
仓存管理系统，是通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库）、出库业务（包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。 3、 方案流程
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3、方案描述 3.1 入库管理
提供外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、虚仓入库、赠品入库业务，满足企业标准以及特殊的入库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
3.2 出库管理
提供销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料、虚仓出库、赠品出库业务，，满足企业标准以及特殊的出库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
3.3 盘点管理
可分仓库、物料、截至日期或即时库存进行盘点作业。支持历史盘点数据的保存及查询。实现盘点数据导入导出功能，提高企业盘点处理效率。
3.4 即时库存管理
即时库存是用来查询当前物料实时库存数量和相关信息。系统提供智能即时库存查询及单据录入时即时库存显示功能，可按仓库、批次、序列号、保质期等
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多维度查询方式，快速了解实时库存，提高作业效率。
3.5 报表分析
系统提供库存台帐和流水帐、物料收发明细表和汇总表、库存帐龄分析表、安全库存预警分析表、超储/短缺库存分析表、库存呆滞料分析表、库存配套分析表等多项报表，使用者可以从多方位、多角度分析库存数据，及时掌握库存信息。
（四） 存货核算
1、系统概述
存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护，具有如下特点： 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用；提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式；一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单。
2、方案流程
3、功能描述
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3.1 入库核算
外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；
3.2出库核算
材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本。对于不同的商品可设定不同的成本核算方法，系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法六种存货计价方法。
3.3 凭证管理
记账凭证管理模块可将各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。
3.4 报表分析
系统提供十余张报表，使用者能够及时掌握商品的收发数据、结存成本。 （五） 质量管理 1、 系统概述
质量管理系统，是在K/3系统财务会计、供应链管理、生产管理各子系统的基础上，采用ISO9000的先进质量管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供从来料检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、发货检验、退货检验到样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制的企业管理软件。旨在帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。 2、 方案流程
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3、 功能描述
质量管理系统，以物料、物料清单、抽样标准、检验方案等为基础信息，以请检单为数据输入源，进行质检验过程的处理及结果记录。质量管理系统的主要特点包括： 提供适应不同企业需求的采购订单的控制；完整的来料检验及样品管理，以及检验不合格品让步接收处理；适应不同流程及非流程性生产企业的生产检验及样品管理；完整的委外加工入库检验及样品管理；提供完整的在库物料复检及提醒功能； 完整的销售发货检验、销售退回检验及样品管理；质量事故处理及客户投诉处理；从物料的入库、车间生产、工序控制、成品入库、库存管理等实行全过程的质量控制，帮助企业实现对车间生产的有效质量管理和控制。 （六）生产数据管理 1、系统概述
生产数据管理是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中统一管理，减少数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。
生产数据管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、资源清单、
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多工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。因此本系统数据的准确性对保证系统的顺利上线和使用具有重要的意义。 2、 方案流程
3、功能描述
3.1 BOM灵活多样的查看功能
在日常的业务处理过程中，可能出于各种各样的原因需要对已有的BOM进行内容的查询，K/3RISE专业版提供了BOM正查，反查，单级，多级查看等多角度的查询功能。 3.2 BOM强大的产品配置功能
不同的客户可能对同一产品的某个配件的颜色要求不同，K/3RISE专业版强大的产品配置功能可以提供对产品的单层，多层配置。并在BOM中设置联副产品，实现对联产品、副产品的管理。 3.3物料替代管理
完善的物料替代处理可以解决紧急缺料的临时替代以及日常物料之间的替代关系，避免因物料短缺导致的生产线停工待料问题。 （七）物料需求计划 1、 系统概述
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K/3物料需求计划管理系统，为用户提供了方便的产品类、具体产品的预测处理和预测均化功能，为面向库存生产或预测结合订单方式生产的企业提供方便的工具。同时，也提供销售订单产生需求的处理方法。
K/3物料需求计划管理系统融先进的MRP管理思想于软件设计之中，通过物料需求计划MRP（Material Requirements Planning），将独立的需求（销售或预测）作为需求，考虑现有库存、已分配量、预计入库等因素，通过BOM向下展开需求，得到主要产品（MRP类物料）的计划量。主计划员可以对该计划量进行维护、确认或进行细能力计划，将能力的影响体现在计划的改变上。对确定的计划订单，也可作为预计入库量，实现滚动计划功能。 2、 方案流程
3、功能描述 3.1 灵活的预测处理
K/3 物料需求计划管理提供灵活的预测处理：支持手工录入普通自制物料、配置类物料、虚拟物料的产品预测；支持选销售订单明细、物料消耗预算选单生成产品预测；对不同时间范围的预测，可以按月、按周、按日等不同间隔对预测进行均化处理，对应企业实际运作中的月计划、周计划、日计划管理。
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3.2 提供MRP计算向导
系统提供MRP计算向导功能，将正确进行MRP计算的必要步骤集成在一起，帮助初次使用者学习、理解、掌握MRP计算。其具体的9个步骤如下： 3.2.1欢迎页：该步骤给用户展示MRP运算的计算流程，让用户明白MRP运算一共包括哪些步骤。对于那些对系统操作不熟悉的用户，这个界面可以让他们对MRP运算过程有更直观的了解。
3.2.2预检查：对BOM的合法性及物料的低位码进行检查及维护；
3.2.3指定计划方案：指定运算编号、运算方案和设置运算开始、截止日期； 3.2.4获取需求：根据运算方案指定的计划计算范围，指定参与本次计算的需求信息，主要是获取参与运算的销售订单、产品预测单；指定参加计算的物料；指定计划人员。
3.2.5 BOM单完整性检查：对本次参与计算的物料和该物料使用状态BOM进行检查。
3.2.6 显示预计量：对参与计算的所有预计量信息进行展示。
3.2.7 进行MRP计算：由K/3系统根据前面步骤产生的信息进行需求分解，产生计划订单。如果方案上选择运算完成直接投放计划订单，则系统将自动将产生的计划订单投放成生产任务单、重复生产计划单、采购申请单等目标单据。 3.2.8 查看结果：查看MPS/MRP计算结果和MPS/MRP计算报告。 3.2.9 完成页：计算结束。 3.3 完整的物料替代处理方案
系统提供完整的物料替代处理，包括对外购物料和自制物料的替代处理。系统根据在生产数据管理基础资料中定义好的物料替代关系、以及计算过程中物料的预计库存情况，在MRP计算后自动给出物料替代建议，可以帮助企业缩短交货时间，更好地满足客户的需求；降低库存，控制生产成本。
替代方式包括：替代、取代、组合替代，替代类型包括：混用、非混用、是否适用BOM。
当主料替代料的库存和预计量短缺时，替代方式为“替代”时，产生主料的需求，替代方式为“取代”时，产生替代料的需求，当物料多对多替代且要同时
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发生时，即产生组合替代需求。
替代类型为混用时，主料和替代料可以同时使用；替代类型为非混用时，为满足需求只能使用其中一种材料；物料替代关系为适用BOM时，即此替代关系适用于所指定的BOM；物料替代关系为非适用BOM时，即此替代关系除不适用于除所指定的BOM外，适用于其他未指定的BOM。 3.4 灵活的交期调整/取消的处理
根据在MRP运算方案上定义的预计量提前、推后的天数和原则，系统根据本次计算的实际需求日期和数量，对本次计算前已经安排的计划、在制、在途预计量业务产生调整/取消建议，帮助企业计划人员灵活的调整生产/采购计划，更好地满足客户的实际需求，不产生多余的库存。 3.5 需求跟踪、需求合并
在按单生产的企业，计划员需要掌握已有计划的改变是因哪些需求的改变造成的，新的需求会产生哪些新的计划，这就需要系统支持完整的需求跟踪策略。 MRP计算过程中，系统对每一笔净需求和计划都记录需求来源，帮助计划人员在计划层面把握计划的正确性；同时，可以根据企业实际情况，一些通用料需要合并进行生产或者采购，这些物料没有必要跟踪需求来源。对不需要完全跟踪的计划设定不同的合并策略，如按单合并/按天合并等方式，合并计划单。再投放成《生产任务单》、《采购申请单》，便于实际生产部门和供应商执行。 3.6 选择仓库作为库存量
某些物料可能由于品质的问题、供应商的不同、物理仓的距离较远等原因，而放在不同的仓库，计划员清楚本次MRP计算时，哪些库存是可用的，哪些库存不能作为可用库存。
系统提供指定仓库参加可用库存计算的功能。企业计划员可以根据计划的条件指定需要参加计算的仓库，参加本次MRP计算。 3.7 选择计划类别参与计算
在企业有一些比较特殊的业务（试产、样品采购等），在进行物料需求计算时不希望纳入这些业务对应的需求、库存及在途/在制等。
系统提供指定各计划类别的单据参与计算的功能。企业计划员可以根据计划
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的条件指定需要参加计算的各计划类别的单据，参加本次MRP计算。 3.8 灵活的MRP计算过程查询
系统提供灵活的查询手段，方便企业计划员查看需求产生的来源、期初库存、被其他生产任务、委外订单、重复生产任务占用的已分配数据和采购订单、生产任务、委外订单的预计入库数据，帮助计划员确认计划的准确性。 3.9 提供预计量单据的细分状态
系统将单据进行细分处理：将预计入细分为计划、在制、在途、在检、替代，将已分配细分为拖期销售、计划、任务、替代、锁库。方便企业计划人员对实际情况的了解，并帮助判断计划的准确性。 3.10 预设多个可用方案
系统根据不同行业，不同企业的实际情况，预设了4种计划方案。企业使用人员可以比较这4种计划方案，理解计划方案，并根据企业的实际情况，选用或制定企业实际可用的计划方案。
3.11 提供自制物料生成多种类型的目标单据
系统根据物料设置的参数，在计算后可以投放为不同的目标单据。同时支持自制→委外订单，自制→采购申请等多种方式。企业计划人员可以根据实际的生产情况，进行不同的处理。
3.12 详细、明确的计算过程记录，方便使用
系统提供详细、明确的计算过程日志，方便企业计划人员了解、理解计算过程。对在MRP出现的问题，通过对此日志的分析，企业计划人员也容易找出产生错误的原因。提供帮助企业计划人员全方位的使用MRP计算功能的工具，提高MRP的易用性。
3.13 提供完整的提前期解决方法
系统提供完整的提前期解决方法：固定提前期和变动提前期。在计算自制物料的生产时间时，考虑不同数量的生产任务单需要不同的生产时间。 （八） 生产任务管理 1、系统概述
生产任务管理系统，在K/3财务系统、物流管理、生产管理其他各子系统的
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基础上，采用ERP的先进制造管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供针对制造有关的生产任务单从生产计划、投料与领料、生产检验与汇报、到产品入库、任务单结案全过程监督与控制，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。 2、 方案流程
3、功能描述
系统针对物料需求计划生成的建议生产量，提供分批计划功能，或手工建立生产任务单，使生产计划作业更具弹性；系统提供各种角度的汇报和跟催信息，有效掌握生产进度； 可处理各种来源的生产任务；可处理各种类型的生产任务；可为每一个生产任务灵活定制生产投料计划；可进行模拟发料，查看备料情况；可根据不同企业的行业特点选择为企业量身定制的生产发料处理；完整的生产报废处理；完善的在制品管理； 灵活的完工入库处理；集成配置产品、联副产品
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与等级品的处理。 （九）车间作业管理 1、系统概述
车间作业管理系统，是以确定的生产计划为核心，保证车间加工过程紧紧围绕生产计划进行，为离散式生产型工业企业提供自生产计划下达后，各工作中心的工序计划及加工优先级的确定、分派、执行、流转。控制投入和产出的工作量，保持物流稳定，减少车间在制品并进行数据收集的全过程监督与控制的企业管理软件。旨在帮助企业加强工序级别的管理和控制，从而提高业务管理水平与生产效率、控制降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。 2、方案流程
3、 功能描述
3.1 灵活的车间管理流程定义
派工单/工序移转单可以在工艺路线中对每道工序的处理灵活定义是否自动生成，对车间管理的灵活程度可自由掌握。工序汇报既可以由工序计划单下推生
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成，也可以根据派工单生成。 3.2 流水号/批号处理
工序计划单、派工单、工序汇报、工序移转单支持流水号/批号的处理，可以通过批号跟踪生产过程中使用的原材料，半成品的批号，方便质量跟踪。同一工序计划单通过流水号的管理，可以清楚了解追踪生产过程的具体操作工人，加工设备。
3.3 完善的计时计件工资处理
根据工序汇报中记录的完工产量和耗费工时，可以精确计算出每个工人的计时计件工资，并可以对生产过程中的报废进行工资的扣减处理。 3.4 车间管理的多计量单位的处理
通过车间系数管理，支持同一生产任务单的不同工序使用不同的计量单位进行汇报，系统可以根据输入的系数关系计算出不同计量单位之间的换算关系，方便车间的数据统计和管理。 3.5 支持车间在制品管理
对车间经过加工的半成品不明原因的遗失，可以通过盘点类型的工序移转单进行数量的调整，保证车间账物相符。并且可以通过车间在制品日报表了解车间在制品的存量，准确掌控车间的生产进度。 3.6 工序返修品的处理
工序返修指在加工过程中发现在产品加工不合格，需要返修，返修合格后再进行后续工序的加工。工序返修支持在返修工序计划单定义返修需要经过哪些工序加工，返修工序计划单可以进行工序派工、汇报和移转，返修合格后，通过返修完成类型的工序移转单将返修后的在产品移转到后续加工的工序计划单中。 3.7工序流转卡的应用
根据产品的工艺路线确定工序流转卡的加工工艺，对大批量的生产任务可以根据设备产能、交期时间等需要制定工序流转卡的生产计划，产生多张工序流转卡，同时可以确定工作中心上不同流转卡的优先顺序，辅助派工，生产完工记录工序流转卡的产量、质量、耗用工时等信息。 （十）实际成本
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1、系统概述
本系统具有以下特点： 在公共基础资料中提供成本对象、成本项目、要素费用等重要资料的定义； 在成本资料设置中提供分配标准、成本类型的自定义功能； 业务数据录入分费用录入和产量录入，数据源与K/3其它系统集成共享；以要素费用为主线进行费用分配，并单独处理辅助生产费用、制造费用的分配； 提供部门间费用分配流程；提供向导式成本分步计算，连续实现成本计算和出入库核算的功能；提供可核算废品损失的整套业务流程。提供多凭证模板，支持多科目来源和多金额来源；提供考虑期初库存的成本还原方法，支持用户多元分析。 3、 方案流程
（十一）应收款管理
1、系统概述
应收款管理系统，通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资
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金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控。
2、方案流程
3、功能描述 3.1 单据管理
系统提供发票、其他应收单、收款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。
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3.2 票据管理
系统提供应收票据的跟踪管理，以利于企业随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控管理。
3.3 结算功能
对于企业债权的结算，系统提供了包括到款结算、预收款冲应收款等七种结算方式，并提供按单据、存货数量和关联关系核销等多种核销处理方式，以满足企业的不同业务需要。
3.4 凭证处理
系统提供了模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式，以适应企业的不同管理需求。
3.5 坏账处理
系统提供了四种坏账准备计提的方式及坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。
3.6系统对账
系统分别提供初始化对账、期末对账两种业务处理类别，并提供按总额、按会计科目核对的两种对账方法，便于企业根据自身管理要求和管理水平灵活选择，帮助企业提高工作效率。
3.6 报表分析
为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、信用余额分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细表、应收款汇总表、往来对账、到期债权列表、应收计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
通过对系统所提供的各种报表筛选条件的组合可以得到不同需要的结果，满足企业多方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握每一个客户的账龄情况，集团管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，帮助企业减少坏账产生的机率。
通过灵活运用收款预测分析表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金
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回笼的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个集团的现状来作为决策参考依据的现象。
（十二）应付款管理 1、 系统概述
传统的财务管理观念，一般都不重视应付款的管理，只重视应收款管理。而实际上，一方面，管理好应付账款，可以帮助企业树立良好的市场信誉；另一方面，应付往来款如果管理不善，同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生，长时间不清楚的应付账款也会给制造企业或各子公司带来麻烦，造成经济上的损失。
应付款管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。 2、 方案流程
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3、功能描述 3.1单据管理
系统提供发票、其他应付单、付款申请单、付款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。
3.2 票据管理
系统提供应付票据的跟踪管理，以利于企业随时对应付票据的付款、退票等操作进行监控管理。
3.3 结算功能
对于企业债务的结算，系统提供了包括付款结算、预付款冲应付款等七种结算方式，并提供按单据、存货数量和关联关系核销等多种核销处理方式，以满足企业的不同业务需要。
3.4 凭证处理
系统提供了模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择
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不同的凭证模式、汇总方式，以适应企业的不同管理需求。
3.5系统对账
系统分别提供初始化对账、期末对账两种业务处理类别，并提供按总额、按会计科目核对的两种对账方法，便于企业根据自身管理要求和管理水平灵活选择，帮助企业提高工作效率。
3.7 报表分析
应付款账表管理可以为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对账、到期债务列表、应付计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。通过对报表筛选条件的不同组合可以得到不同需要的结果，满足企业多个方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析等表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握集团对每一个供应商的账龄情况，集团管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，合理安排企业及时与供应商结算，提高企业的信誉，加强与供应商之间的后续合作，争取更优的采购环境，保证采购计划的顺利进行。
通过灵活运用付款预测分析等表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金付出的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个集团的现状来作为决策参考依据的现象。
（十三）固定资产管理 1、系统概述
金蝶K/3固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。它能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。 2、方案流程
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3、功能描述
3.1 多类别、多层级管理
金蝶K/3固定资产管理系统对于固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点基础资料均采用树型结构，进行多级管理，用户可从不同类别角度，实现对固定资产的分类汇总查询，还可根据分类的级次，实现分级次的汇总查询，满足企业对固定资产的多角度管理和查询。
3.2 固定资产管理
金蝶K/3固定资产管理系统在预设了26个固定资产卡片项目的基础上，提供了自定义字段，以满足企业对固定资产信息记录的特殊需要。例如可以在固定资产卡片上自定义“图片”字段，这样可以将固定资产对应的图片作为附件插入到这个字段中保存下来，以后就可以随时在系统中调出固定资产的图片来查阅。
3.3 固定资产折旧方法
金蝶K/3固定资产管理系统不仅提供了平均年限法、工作量法、年数总和、
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双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供用户选择使用，也提供了自定义折旧方法满足企业对特殊资产的折旧处理。
同时系统还首创了动态折旧方法，包括动态双倍余额递减法、动态年数总和法、动态工作量法，这使得企业固定资产在固定资产原值或者累计折旧、使用年限等折旧要素发生改变后，无需改变原采用的加速折旧方法，便可确保前后期间折旧额的延续性。
3.4 固定资产业务处理
金蝶K/3固定资产管理系统完整处理固定资产的增加、变动、清理和固定资产折旧计提与费用分摊业务，具体包括：
处理固定资产的增加业务，包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式，并自动完成相应的核算处理。
处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动，并自动完成相应的核算处理。
固定资产折旧计提与费用分摊，可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成折旧计提与费用分摊的记账凭证。
3.5 报表分析
固定资产管理系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资产清单、固定资产增减表、固定资产及累计折旧明细账、折旧费用分配表、固定资产使用情况分析表、固定资产累计折旧表等。
（十四）总账 1、系统概述
总账是财务管理的核心，K/3财务管理系统以凭证为主线，提供凭证处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、现金流量表等财务管理功能。通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。系统提供丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
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2、方案流程
2、 功能描述 3.1 凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供现金、银行存款赤字报警，加强凭证的及时检查控制，确保凭证正确无误。
凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工作台。
凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。
3.2 账簿管理
提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。
提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统各种账簿查询。
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任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。
打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套打功能。
3.3 期末处理
自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证；自动结转损益。
（九）报表
企业在应用ERP系统一段时间后，将会产生大量的日常运营数据。这些
数据都是企业宝贵的信息资源，它为企业各方面了解企业当前运营状况，作出各项决策提供定量化的依据。可以说，判断一个ERP系统的成熟与否，很大程度上看其信息是否能满足客户的需要。金蝶K/3 ERP的各模块不仅为用户提供了丰富的通用的报表，而且提供了K/3报表子系统帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表。
（十五）现金流量表
1、现金流量表的编制采用了拆分所有的有现金类科目的凭证的方法，将所有的有现金类科目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中可按照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别。在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生报表。
2、现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷。
3、与总账系统无缝连接：可以在总账凭证中直接指定现金流量主表项目和附表项目，实现现金流量表的制作；或者在总账凭证中只指定主表项目，在现金
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流量表系统统一指定附表项目。在总账凭证中修改现金流量项目，现金流量表同步更新。
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