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编制工程师：范兆文http://www.china-gczx.com/《项目可行性研究报告》简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
《生态休闲农业山庄项目可行性研究报告》主要是通过对生态休闲农业山庄项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对生态休闲农业山庄项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该生态休闲农业山庄项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为生态休闲农业山庄项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
《生态休闲农业山庄项目可行性研究报告》是确定建设生态休闲农业山庄项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建生态休闲农业山庄项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建生态休闲农业山庄项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司是一家专业编写可行性研究报告的投资咨询公司，我们拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格、我单位编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而享有盛誉，已经累计完成6000多个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告编写，可以出具如下行业工
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程咨询资格，为企业快速推动投资项目提供专业服务。
生态休闲农业山庄项目
可行性研究报告编制单位：北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司工咨甲：甲级资质单位编制工程师：范兆文参加人员：王胜利朱立仁高勇注册咨询工程师教授级高工高级工程师注册咨询工程师注册咨询工程师注册咨询工程师教授级高工李林宁项目审核人：王海涛编制负责人：范兆文-3-http://www.china-gczx.com/
-4-http://www.china-gczx.com/目录第一章总论................................................................................................................1
1.1项目概要..........................................................................................................1
1.1.1项目名称...............................................................................................11.1.2项目建设单位.......................................................................................11.1.3项目建设性质.......................................................................................11.1.4项目建设地点.......................................................................................11.1.5项目负责人...........................................................................................11.1.6项目投资规模.......................................................................................11.1.7项目建设内容.......................................................................................21.1.8项目资金来源.......................................................................................21.1.9项目建设期限.......................................................................................31.2项目提出背景..................................................................................................3
1.2.1“十二五”时期可再生能源建筑应用规模将不断扩大....................31.2.2生态休闲农业山庄产业市场前景可观...............................................31.2.3本次建设项目的提出...........................................................................41.3项目单位介绍..................................................................................................41.4编制依据..........................................................................................................51.5编制原则.........................................................................................................51.6研究范围..........................................................................................................61.7主要经济技术指标..........................................................................................61.8综合评价..........................................................................................................7第二章项目必要性及可行性分析..............................................................................9
2.1项目建设必要性分析......................................................................................9
2.1.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措...........................................92.1.2促进我国节能环保产业快速发展的需要...........................................92.1.3资源合理利用实现变废为宝的需要.................................................102.1.4增加当地就业带动相关产业链发展的需要.....................................102.1.5带动当地经济快速发展的需要.........................................................102.2项目建设可行性分析....................................................................................11
2.2.1项目建设符合国家产业政策及发展规划.........................................112.2.2项目建设具备一定的资源优势.........................................................122.2.3项目建设具备技术可行性.................................................................122.2.4管理可行性.........................................................................................142.3分析结论........................................................................................................14第三章行业市场分析................................................................................................15
3.1国内外利用情况分析....................................................................................153.2生态休闲农业山庄应用情况与发展前景分析............................................20
-5-http://www.china-gczx.com/3.3国内生态休闲农业山庄企业建设情况分析................................................263.4市场小结........................................................................................................27第四章项目建设条件................................................................................................28
4.1厂址选择........................................................................................................284.2区域建设条件................................................................................................28
4.2.1地理位置.............................................................................................284.2.2自然条件.............................................................................................284.2.3矿产资源条件.....................................................................................294.2.4水资源环境.........................................................................................334.2.5经济发展环境.....................................................................................334.2.6交通运输条件.....................................................................................35第五章总体建设方案................................................................................................37
5.1项目布局原则................................................................................................375.2项目总平面布置............................................................................................375.3总平面设计....................................................................................................385.4道路设计........................................................................................................395.5工程管线布置方案........................................................................................39
5.5.1给排水.................................................................................................395.5.2供电.....................................................................................................405.5.3燃料供应.............................................................................................415.5.4采暖通风.............................................................................................415.6土建方案........................................................................................................42
5.6.1方案指导原则.....................................................................................425.6.2土建方案的选择.................................................................................425.7土地利用情况................................................................................................42
5.7.1项目用地规划选址.............................................................................425.7.2用地规模及用地类型.........................................................................435.7.3项目建设用地指标.............................................................................43第六章
产品方案及工艺技术..................................................................................44
6.1主要产品........................................................................................................446.2产品简介........................................................................................................446.3主要规格型号................................................................................................446.4产品生产规模确定........................................................................................456.5技术来源及优势............................................................................................456.6工艺流程........................................................................................................476.6工艺方案........................................................................................................48第七章原料供应及设备选型....................................................................................50
7.1主要原材料供应............................................................................................507.2燃料供应........................................................................................................507.3主要设备选型................................................................................................50第八章节约能源方案................................................................................................53
-6-http://www.china-gczx.com/8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范............................................538.2建设项目能源消耗种类和数量分析............................................................54
8.2.1能源消耗种类.....................................................................................548.2.2能源消耗数量分析.............................................................................548.3项目所在地能源供应状况分析....................................................................548.4主要能耗指标及分析....................................................................................55
8.4.1项目能耗分析.....................................................................................558.4.2国家能耗指标.....................................................................................568.5节能措施和节能效果分析............................................................................56
8.5.1工业节能.............................................................................................568.5.2建筑节能.............................................................................................578.5.3企业节能管理.....................................................................................588.6项目产品节能效果分析................................................................................588.7结论................................................................................................................58第九章环境保护与消防措施....................................................................................59
9.1设计依据及原则............................................................................................59
9.1.1环境保护设计依据.............................................................................599.1.2设计原则.............................................................................................599.2建设地环境条件............................................................................................609.3项目建设和生产对环境的影响....................................................................60
9.3.1项目建设对环境的影响....................................................................609.3.2项目生产过程产生的污染物............................................................619.4环境保护措施方案.......................................................................................61
9.4.1项目建设期环保措施........................................................................619.4.2项目运营期环保措施........................................................................639.5环保评价........................................................................................................649.6绿化方案........................................................................................................649.7消防措施........................................................................................................64
9.7.1设计依据.............................................................................................649.7.2防范措施.............................................................................................649.7.3消防管理.............................................................................................669.7.4消防措施的预期效果.........................................................................66第十章劳动安全卫生................................................................................................67
10.1编制依据......................................................................................................6710.2概况..............................................................................................................6710.3劳动安全......................................................................................................67
10.3.1工程消防...........................................................................................6710.3.2防火防爆设计...................................................................................6810.3.3电力...................................................................................................6810.3.4防静电防雷措施...............................................................................6810.4劳动卫生......................................................................................................69
10.4.1防暑降温及冬季采暖.......................................................................6910.4.2卫生...................................................................................................69
-7-http://www.china-gczx.com/10.4.3照明...................................................................................................69
第十一章企业组织机构与劳动定员........................................................................70
11.1组织机构......................................................................................................7011.2劳动定员......................................................................................................7011.3员工培训......................................................................................................7011.4福利待遇......................................................................................................71第十二章项目实施规划............................................................................................72
12.1建设工期的规划..........................................................................................7212.2建设工期......................................................................................................7212.3实施进度安排..............................................................................................72第十三章投资估算与资金筹措................................................................................73
13.1投资估算依据..............................................................................................7313.2固定资产投资估算......................................................................................7313.3流动资金估算..............................................................................................7413.4资金筹措......................................................................................................7413.5项目投资总额..............................................................................................7413.6资金使用和管理..........................................................................................77第十四章财务及经济评价........................................................................................78
14.1总成本费用估算..........................................................................................78
14.1.1基本数据的确立...............................................................................7814.1.2产品成本...........................................................................................7914.1.3平均产品利润与销售税金...............................................................8014.2财务评价......................................................................................................80
14.2.1项目投资回收期...............................................................................8014.2.2项目投资利润率...............................................................................8114.2.3不确定性分析...................................................................................8114.3综合效益评价结论......................................................................................84第十五章招标方案....................................................................................................86
15.1招标管理......................................................................................................8615.2招标依据......................................................................................................8615.3招标范围......................................................................................................8615.4招标方式......................................................................................................8715.5招标程序......................................................................................................8715.6评标程序......................................................................................................8815.7发放中标通知书..........................................................................................8815.8招投标书面情况报告备案..........................................................................8815.9合同备案......................................................................................................88第十六章风险分析及规避........................................................................................89
16.1项目风险因素..............................................................................................89
16.1.1不可抗力因素风险...........................................................................89
-8-http://www.china-gczx.com/16.1.2技术风险...........................................................................................8916.1.3市场风险...........................................................................................8916.1.4资金管理风险...................................................................................9016.2风险规避对策..............................................................................................90
16.2.1不可抗力因素风险规避对策...........................................................9016.2.2技术风险规避对策...........................................................................9016.2.3市场风险规避对策...........................................................................9016.2.4资金管理风险规避对策...................................................................91第十七章结论与建议................................................................................................92
17.1结论..............................................................................................................9217.2建议..............................................................................................................92附表............................................................................................................................93
附表1销售收入预测表......................................................................................93附表2总成本费用表..........................................................................................94附表3外购原材料表..........................................................................................95附表4外购燃料及动力费表..............................................................................96附表5工资及福利表..........................................................................................97附表6利润与利润分配表..................................................................................98附表7固定资产折旧费用表..............................................................................99附表8无形资产及递延资产摊销表................................................................100附表9流动资金估算表....................................................................................101附表10资产负债表..........................................................................................102附表11资本金现金流量表..............................................................................103附表12财务计划现金流量表..........................................................................104附表13项目投资现金量表..............................................................................106附表14资金来源与运用表..............................................................................108
-9-http://www.china-gczx.com第一章总论1.1项目概要
1.1.1项目名称
生态休闲农业山庄项目
1.1.2项目建设单位
新能源科技有限公司1.1.2.1项目编制单位
北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目厂址选定在经济开发区，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。
1.1.5项目负责人
刘x
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为70015.10万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用以及充实企业流动资金等。
http://www.china-gczx.com/项目正式运营达产后，可实现年均销售收入130909.09万元，年均利润总额为28908.93万元，年均净利润为24557.75万元，年可上缴增值税9508.41万元，年可上缴所得税4351.18万元，年可上缴城建费及附加950.84万元，投资利润率为41.29%，税后财务内部收益率25.12%，高于设定的基准收益率10%。
1.1.7项目建设内容
本项目总占地面积1000亩，总建筑面积383335.25M2。项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别1、主要生产系统工段名称生产车间辅助车间物流库房2、辅助生产系统产品仓库供配电站机修车间办公综合楼研发中心3、辅助设施检测中心职工生活中心道路绿化合计层数111111522211占地面积（M2）26666810000.055333.365333.362000.013333.355333.363333.352000.016666.76666.733333.5350001.75建筑面积（M2）26666810000.055333.365333.362000.013333.3526666.86666.74000.0213333.46666.733333.5383335.251.1.8项目资金来源
本项目总投资资金70015.10万元，其中企业自筹30015.10万元，申请银行贷款40000.00万元。
-11-http://www.china-gczx.com/1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：建设工期共计2年。1.2项目提出背景
1.2.1“十二五”时期可再生能源建筑应用规模将不断扩大
近年来，为贯彻落实党中央、国务院关于推进节能减排与发展新能源的战略部署，财政部、住房城乡建设部大力推动、浅层地能等可再生能源在建筑领域应用，可再生能源建筑应用规模迅速扩大，应用技术逐渐成熟、产业竞争力稳步提升。
1.2.2生态休闲农业山庄产业市场前景可观
能源问题和环境问题是全球关注和迫切需要解决的问题。随着常规能源煤、石油、天然气的开采，这些能源被大量消耗、逐步减少的同时也带来了环境问题.
1.2.3本次建设项目的提出
项目方即是在结合我国可再生能源产业，本项目是国家鼓励支持发展的低碳、节能、利用项目,该项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。1.3项目单位介绍
新能源科技有限公司是一家主要从事矿山开采、加工、销售于一体的现代化制造企业。企业拥有一支研发、生产各种矿产品的专业队伍，拥有一个覆盖全国的销售网络。
-12-http://www.china-gczx.com/1.4编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；（2）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；（3）《工业可行性研究编制手册》；（4）《现代财务会计》；
（5）《工业投资项目评价与决策》；（6）国家及XX有关政策、法规、规划；（7）项目公司提供的有关材料及相关数据；（8）国家公布的相关设备及施工标准。1.5编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。1.6研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；1.7主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
-13-http://www.china-gczx.com/项目主要经济技术指标表
序号一123455.15.25.3二12345678三123456789
主要数据年均销售收入年平均利润总额年均净利润年销售税金及附加年均增值税年均所得税项目定员建设期
主要评价指标项目投资利润率项目投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务静现值(ic=10%)税前财务静现值(ic=10%)投资回收期(税后)投资回收期(税前)盈亏平衡点
万元万元万元万元万元万元人年%%%%万元万元年年%
130909.0928908.9324557.75950.849508.414351.18
800241.29%56.23%25.12%29.23%73,943.5379,114.69
5.935.4837.56%
项目名称主要指标总占地面积总建筑面积道路绿化面积总投资资金
其中：建筑工程
设备及安装费用土地费用
亩㎡㎡㎡万元万元万元万元
1000.00383335.256666.7033333.5070015.1029813.4824609.90
0.00
单位
数据和指标
1.8综合评价
1、本项目建设设符合“十二五”时期国家及当地产业政策及发展规
-14-http://www.china-gczx.com/第二章项目必要性及可行性分析2.1项目建设必要性分析
2.1.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措
我国是最大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地区，常规能源贫乏而资源相对丰富，天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的30%左右，近30年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开采，对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化，严重制约我国的可持续发展。
2.1.2促进我国节能环保产业快速发展的需要
低碳、节能、环保，是生态休闲农业山庄最大的特点。
2.1.3资源合理利用实现变废为宝的需要
随着社会经济及陶瓷工业的快速发展，陶瓷工业废料日益增多，它不仅对城市环境造成巨大压力，而且还限制了城市经济的发展及陶瓷工业的可持续发展，可见陶瓷工业废料的处理与利用非常重要。
2.1.4增加当地就业带动相关产业链发展的需要
本项目建成后，将为当地800多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展
2.1.5带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入130909.09万元，年均利润总额为28908.93万元，年均净利润为24557.75万元，年可上缴增值税
-15-http://www.china-gczx.com/年可上缴所得税4351.18万元，年可上缴城建费及附加950.849508.41万元，
万元。因此，项目的实施每年可为当地增加14810.43万元利税，可有效促进当地经济发展进程。2.2项目建设可行性分析
2.2.1项目建设符合国家产业政策及发展规划
1、“十二五”新能源发展规划
国家能源局新能源与可再生能源司透露，在即将出台的《可再生能源“十二五”发展规划》中。
2、《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》
根据《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》，新一代信息技术、生物、节能环保、高端装备制造产业将成为支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业将成为先导产业。
3、财政部、住房城乡建设部关于进一步推进可再生能源建筑应用的通知中指出：
2.2.2项目建设具备一定的资源优势2.2.3项目建设具备技术可行性\\2.2.4管理可行性
2.3分析结论
综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。
-16-http://www.china-gczx.com/第三章行业市场分析3.1国内外利用情况分析
经过近200年的持续加速开采，煤、石油、天然气等常规化石燃料资源逐步减少，据有关资料，我国煤、石油、天然气的可开采年数分别是114年、20.1年、49.3年，人均占有量分别是世界人均占有量的70%、11%、4%，所以我国比多数国家更迫切需要研究和寻求新能源和可再生能源。3.2生态休闲农业山庄应用情况与发展前景分析
生态休闲农业山庄具有瓷器通性，强度大、硬度高、热稳定性好、吸水率<0.5％、阳光吸收比0.93、阳光吸收比不随使用时间衰减、可具有与建筑物相同的使用寿命等优点。
3.3国内生态休闲农业山庄企业建设情况分析3.4市场小结
通过以上分析，可以得知当前国内外利用产业背景较好，我国发展生态休闲农业山庄产业政策及市场需求前景可观，市场潜力较大。投资该产业面对较强的市场可行性、经济收益可行性，因此该项目的建设不仅可以促进我国新兴生态休闲农业山庄产业的快速发展，还可有效满足当前市场需求，促进我国低碳环保业及相关产业链快速发展，具有良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义。
-17-http://www.china-gczx.com/第四章项目建设条件4.1厂址选择
本项目厂址选定在广州怀德经济开发区，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。4.2区域建设条件
4.2.1地理位置
。南与广东固原市及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻，地跨东经104度17分～106度10分、北纬36度06分—37度50分，东西长约130公里，南北宽约180公里。截至2010年，全市总面积17441.6平方公里
4.2.2自然条件
地形由西向东、由南向北倾斜。境内海拔高度在2955米～1100米之间。
4.2.3矿产资源条件
矿产资源种类多，开发历史悠久。截止2010年底已发现矿产30多种，矿产地189处，其中工业矿床62处1、能源矿产：主要为煤煤炭资源是中卫市的主要矿产之一，
4.2.4水资源环境
水资源条件优越，地下水蕴藏丰富。黄河自西向东穿境而过，全长约182公里，占黄河在广东流程397公里的45.8%，年均流量1039.8立方
-18-http://www.china-gczx.com/米／秒，年均过境流量328.14亿立方米，最大自然落差144.13米宁、
4.2.5经济发展环境
全市工业完成工业总产值173.97亿元，比2009年增长22.1%，工业对全市经济增长贡献率为33.4%。其中规模以上工业总产值158.71亿元，增长27.2%；完成增加值49.01亿元，比上年增长13.9%。全年规模以上工业
4.2.6交通运输条件
-19-http://www.china-gczx.com第五章总体建设方案5.1项目布局原则
本次建设项目总占地面积为1000亩，总建筑面积为383335.25㎡。布局原则：
建设区平面布置充分利用现有条件，在满足消防及交通运输的条5.2项目总平面布置
项目总平面布置分为：行政办公区、研发区、生活区、生产区等。生产区的主要内容有：生产车间、辅助车间、物流库房、产品库房、维修车间、配电房等。5.3总平面设计
本工程各建、构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行设计。5.4道路设计
厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。5.5工程管线布置方案
5.5.1给排水
给水
本项目生产用水及生活用水均采取打井汲取地下水的方式解决，预计井深100米，出水量可满足生产运行需求。
排水
http://www.china-gczx.com/本项目区排水主要为生活污水，污染较小，工程雨水及生活废水由敷
5.5.2供电
一、用电负荷
用电计算负荷7000kW，需用系数0.9，实际功率6600kW，同时利系数取0.7，年工作时间为7200小时，则年用电量为4276.8万kWh。
5.5.3燃料供应
项目矿区自有碳质页岩可利用煤气发生炉生产煤气，作为企业生产燃料。
5.5.4采暖通风
一、研究范围
为各建筑物内的采暖及通风设计。二、研究原则三、采暖、通风方案5.6土建方案
5.6.1方案指导原则5.6.2土建方案的选择
5.7土地利用情况
5.7.1项目用地规划选址
占地1000亩。交通便利，适合项目的建设。
5.7.2用地规模及用地类型
l、用地类型
-21-http://www.china-gczx.com/项目建设用地性质为规划性建设用地。2、用地规模
本次建设项目总占地面积为1000亩，总建筑面积为383335.25㎡。土地利用现状为空地。
5.7.3项目建设用地指标
本次建设项目总占地面积为1000亩，总建筑面积为383335.25㎡。
表5-1项目用地技术指标表
序号12345678技术指标名称厂区占地面积建筑面积建构筑物占地面积建筑系数容积率绿地率投资强度行政办公及生活服务设施比重数量666670.00383335.25350001.7552.50%0.585.00%830.221.80%%万元/公顷%《工业项目建设用地控制指标》要求≤20%《工业项目建设用地控制指标》要求≥440万/公顷《工业项目建设用地控制指标》要求≤7%单位㎡㎡㎡%《工业项目建设用地控制指标》要求≥30%备注折合230亩本项目用地控制指标：投资强度为830.22万元／公顷；容积率为0.58(建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。建筑系数为52.50%；绿化率为5％；行政办公及生活附属用房占地12000.06平方米，比例为1.8％。
以上主要土地利用指标符合国家和地方政府有关规定。
-22-http://www.china-gczx.com/第六章6.1主要产品
产品方案及工艺技术本项目主要产品为，项目建成达产后，年可产生态休闲农业山庄。6.2产品简介
1、生态休闲农业山庄；6.3主要规格、
6.4产品生产规模确定
从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。投资风险过高等问题。6.5技术来源及优势
技术来源：
本项目采用国家发明专利技术(专利申请号：200610044299.6)生产生态休闲农业山庄产品，项目技术依托单位为XXX技术有限公司。
6.6工艺流程
项目技术路线描述：。技术路线如下：
-23-http://www.china-gczx.com第七章原料供应及设备选型7.1主要原材料供应
本项目主要原材料为高岭土、无机非金属合成材料，其中主要原材料高岭土为企业矿区自产获得，目原辅料年消耗量如下表：
表7-1主要原材料、辅料用量一览表
2
无机非金属合成材料
万吨/年
20
当地市场购入
7.2燃料供应
本项目燃料主要为煤气，利用项目企业矿区碳质页岩经过煤气发生炉生产煤气，作为企业生产燃料。燃料用量情况见表7-2：表7-2燃料用量一览表
7.3主要设备选型
本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，主要设备如下：
表7-3建设项目主要设备明细表
设备名称全自动配料机全自动喂料机高速不锈钢搅拌机不锈钢搅拌机柱塞泵不锈钢电动隔膜泵型号及功率BLD-P型，11kwBLP-S型Φ1000，7.5kwΦ1500，3kwYB140D-10,11kwDBY-25，1.5kw数量(台套)101010303030单价(万元)271173182有限公司淄博汇发陶机厂淄博汇发陶机厂佛山市摩德娜机械有限公司扬子江泵业公司设备厂家合计(万元)270110709054060http://www.china-gczx.com第八章节约能源方案
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范
《中华人民共和国节约能源法》1．
《中华人民共和国清洁生产促进法》2．
《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)3．
《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)4．
《产业结构调整指导目录(2005年本)》(国家发改委令第40号)5．
《中国节能技术政策大纲》(国家发改委、科技部2006年12月)6．
7《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005第65号
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析
8.2.1能源消耗种类
1)、动力
生活、生产主要动力为电力。2)、其他能源
项目使用其他能源为生活用水。
8.2.2能源消耗数量分析
1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为4276.80万度。2)、用水量：年用量25.76万吨。
http://www.china-gczx.com/8.3项目所在地能源供应状况分析
项目地址位镇，本区域内主要能源供应情况分析如下：1、电：生活、2、水：本项目用水由附近管网提供
8.4主要能耗指标及分析
8.4.1项目能耗分析
1、以全年的能源耗用量进行分析
序号123合计
名称电水煤气
数量4276.8025.762640.00
单位万度万M3
3
万M
折算系数吨标准煤1.2295256.190.85722.0761.333511.200
8789.46
2、项目工业总产值及工业增加值3、项目能耗指标的计算
因此该项目是一个非常好的节能环保项目。
8.4.2国家能耗指标
国家2010年每万元GDP能耗情况如下：万元GDP能耗为每万元1.034吨标煤。
8.5节能措施和节能效果分析
8.5.1工业节能
1)、采取新技术、新工艺、新材料、新设备，加强原材料的综合利用和合理利用，以降低原材料的消耗。原材料加工的余料，积极组织回收用，
-26-http://www.china-gczx.com/8.5.2建筑节能
1)、建筑能耗指标
生产车间热指标为110W／平方米；办公楼和宿舍热指标为70W／平方
8.5.3企业节能管理
主要负责人实行节能工作问责制。
8.6项目产品节能效果分析
本项目建成后，年可产新能源；推广使用1平方米热水器，目建设可有效推动我国节能环保产业的快速发展。8.7结论
本项目本身属于节能环保项目，项目产品的推广每年可节电1000000万度，折标煤122.9万吨。项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，最终产品的单位综合能耗指标和主要工序能耗指标均达到了国内领先水平。经过分析比较，企业针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。
-27-http://www.china-gczx.com/第九章环境保护与消防措施
9.1设计依据及原则
9.1.1环境保护设计依据
环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。
1）《环境标志产品技术要求节能灯（HJ/T230-2006）》；2）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类标准；3）《地下水质量标准》（GB/T14848--93）III类标准；4）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准；
9.1.2设计原则
设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。
严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。9.2建设地环境条件
项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。9.3项目建设和生产对环境的影响
9.3.1项目建设对环境的影响
1.项目实施过程中环境空气的影响
-28-http://www.china-gczx.com/9.3.2项目生产过程产生的污染物
该项目在生产中，主要污染物有：
（1）废水（2）废气（3）噪声（4）固废9.4环境保护措施方案
9.4.1项目建设期环保措施9.4.2项目运营期环保措施
（1）废气9.5环保评价
（2）废水（3）固体废弃物（4）噪声
该项目加工制造过程不产生有害气体和粉尘，且所采用的生产设备先进﹑噪音低。因此项目符合国家环保要求，属于节能环保项目。9.6绿化方案
绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔间。根据厂址占地面积和装置布置情况，在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带，厂区绿化率达20%。
9.7消防措施
9.7.1设计依据
1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
2、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98，1999年版）
-29-http://www.china-gczx.com/4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）5、《电器装置设备布置设计规定》
9.7.2防范措施
本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。
1、总图布置2、消防供水3、消防供电4、消防通讯在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。5、照明
各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。
9.7.3消防管理
9.7.4消防措施的预期效果
-30-http://www.china-gczx.com第十章劳动安全卫生10.1编制依据
《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令）；《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)；10.2概况10.3劳动安全
10.3.1工程消防10.3.2防火防爆设计10.3.3电力
本项目生产过程中，需要接入电力，支持设备的工作。原材料中大部分为电子元器件，对操作中的消防作业要求较高。、10.3.4防静电防雷措10.4劳动卫生
10.4.1防暑降温及冬季采暖10.4.2卫生10.4.3照明
第-31-页http://www.china-gczx.com/第十一章企业组织机构与劳动定员11.1组织机构
总经理
副总经理
生产部技术部质量部财务部销售部
人事行政部
11.2劳动定员
项目建成后劳动定员为800人，其中：技术人员30人，管理人员50人，操作工人700人，销售人员20人。11.3员工培训
公司将建立固定的员工培训机制，通过邀请外部专家和自身培训师相结合的方式开展员工培训，为员工创造良好的知识学习环境。公司将从三方面加强员工培训工作，包括基本知识培训、技能技巧培训和工作态度培训。具体安排如下：
-32-http://www.china-gczx.com/第十二章项目实施规划12.1建设工期的规划
为尽快加紧该项目施工建设工作，应尽可能利用建筑单位的优势和丰富的工程经验，加快工程建设步伐，力争早日建成投产，发挥其经济效益和社会效益。12.2建设工期
本项目建设分二期进行：建设工期共计2年。
12.3实施进度安排
各阶段实施进度安排如下：
2011年7月8至9月10至12月1至3月2012年4至6月7至9月10至12月1至3月2013年4至6月7月年份项目名称项目审批工程设计一期厂房建设装修工程设备购置安装道路及绿化工程人员培训、一期运营二期厂房建设二期设备购置安装二期设备调试项目正常运营★-33-http://www.china-gczx.com第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算依据
本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、建筑工程费：C、设备购置费：D、其它费用，
13.2固定资产投资估算
本项目固定资产投资57284.96万元，其中建筑工程投资29813.48万元，设备及安装工程投资24609.90万元。具体投向如下：
固定资产投资估算表
序号11.11.1.11.1.21.21.2.11.2.21.2.31.2.41.31.3.11.3.21.3.31.3.41.3.51.3.622.12.2估工程或费用名称建筑工程费用主要生产工程生产车间辅助车间辅助生产工程物流库房产品仓库供配电站维修车间辅助设施办公楼研发中心检测中心职工生活中心道路绿化设备及安装主要生产设备办公设备建筑工程29813.4822133.4421333.44800.001280.01426.67426.67160.00266.676400.032666.68666.67400.001333.34333.341000.010.0023438.0023138.00300.00第-34-页单位：万元
价安装工程0.00其它费用0.000.00值合计占总投资的比例42.58%31.61%30.47%1.14%1.83%0.61%0.61%0.23%0.38%9.14%3.81%0.95%0.57%1.90%0.48%1.43%35.15%34.70%0.45%算设备购置0.0029813.4822133.4421333.44800.000.000.000.001280.01426.67426.67160.00266.670.000.000.006400.032666.68666.67400.001333.34333.341000.011171.901156.9015.000.0024609.9024294.90315.00http://www.china-gczx.com/33.144.14.24.34.44.5无形资产土地费其他费用勘察设计费施工图审查费建设单位管理费工程建设监理费报告编制费小计（1+2+3+4）55.15.26预备费用基本预备费涨价预备费建设投资（1+2+3+4+5）29813.4823438.001171.9029813.4823438.001171.900.000.000.000.000.000.000.000.00924.40447.20238.51149.0759.6330.00924.401937.171106.96830.222861.580.000.00924.40447.20238.51149.0759.6330.0055347.791937.171106.96830.2257284.960.00%0.00%1.32%0.64%0.34%0.21%0.09%0.04%79.05%2.77%1.58%1.19%81.82%13.3流动资金估算
本项目采用分项详细估算法进行计算，估计项目达产时需流动资金55763.38万元，其中铺底流动资金8922.14万元。
13.4资金筹措
本项目总投资资金70015.10万元，其中项目企业自筹30015.10万元，申请银行贷款40000.00万元。13.5项目投资总额
本项目总投资70015.10万元，具体资金投向如下表：13.6资金使用和管理
本项目建设分二期进行：第一期：2011年7月—2012年9月；第二期：2012年10月—2013年7月；建设工期共计2年。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。
-35-http://www.china-gczx.com第十四章财务及经济评价14.1总成本费用估算
14.1.1基本数据的确立
1、产品价格2、生产负荷3、其他计算参数
14.1.2产品成本
成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。
1.外购原辅料、燃料及动力费等2.财务费3．其他费用5.经营成本6.总成本费用
经估算，项目年均总成本费用为91,540.91万元。
14.1.3平均产品利润与销售税金
本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额28908.93万元。
第-36-页http://www.china-gczx.com/14.2财务评价
14.2.1项目投资回收期
财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：
序号123
项目（税后）财务内部收益率(%)财务净现值(ic=10%)万元
投资回报期(年)
数值25.12%73943.535.93
14.2.2项目投资利润率
本项目在整个计算期内将实现年平均利润28908.93万元，项目投入总资金70015.10万元。经测算，项目投资利润率为41.29%。
14.2.3不确定性分析
敏感性分析
不确定因素变化率10%5%0-5%-10%10%5%-37-单位：万元
净现值89,896.3282,935.4173,943.5368,935.4161,991.9266,795.1770,837.04内部收益率29.32%28.47%25.12%18.69%15.74%23.05%21.40%销售价格原材料成本http://www.china-gczx.com/0%-5%-10%10%5%0%-5%-10%10%5%0%-5%-10%10%5%0%-5%-10%25.12%28.00%33.00%32.00%29.00%25.12%22.00%18.00%24.03%24.05%25.12%26.03%26.01%25.91%25.73%25.12%23.52%22.51%73,943.5376,920.7883,962.6586,765.9078,822.4173,943.5371,935.4169,991.9274,764.8574,764.8573,943.5372,764.8572,764.8572,774.6373,326.7773,943.5374,431.0575,983.19销售数量流动资金建设投资-38-http://www.china-gczx.com/盈亏平衡分析
BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝37.56%×年处理量能力
14.3综合效益评价结论
经济评价结果汇总表
序号项目名称主要数据年销售收入(含税)年平均利润总额年销售税金及附加年增值税项目总投资项目定员建设期主要评价指标项目投资利润率项目投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务静现值(ic=10%)税前财务静现值(ic=10%)投资回收期(税后)投资回收期(税前)盈亏平衡点万元万元万元万元万元人月130909.0928908.93950.849508.4170015.10800241.29%56.23%25.12%29.23%73943.5379114.695.935.4837.56%单位数据和指标一1234567二123456789
%%%%
万元万元年年%
由以上经济指标可以看出，项目年均销售收入130909.09万元，年均利润总额为28908.93万元，项目投资利润率为41.29%，税后财务内部收益率25.12%，高于设定的基准收益率10%。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。
-39-http://www.china-gczx.com第十五章招标方案根据《中华人民共和国招投标法》、《XX招标投标条例》以及XX审计部门的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。15.1招标管理15.2招标依据
《中华人民共和国招投标办法》1、
《XX招标投标条例》2、
《XX工程建设招标范围和规模标准规定》3、15.3招标范围
根据XX有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：
土建工程：配套基础设施工程：设备投资：415.4招标方式
本项目招标方式应遵守国家基本建设投资招标规定，遵守XX审计部
门的规定。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。15.5招标程序15.6评标程序
15.7发放中标通知书
招标人应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，15.8招投标书面情况报告备案
依法必须进行招标的工程项目，招标人应当自确定中标人之日起15
第-40-页http://www.china-gczx.com第十六章风险分析及规避16.1项目风险因素
16.1.1不可抗力因素风险16.1.2技术风险
技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。
16.1.3市场风险
在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，
16.1.4资金管理风险
本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，16.2风险规避对策
针对上述风险，项目责任方将采取以下对策加以规避：
16.2.1不可抗力因素风险规避对策
本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。
16.2.2技术风险规避对策
项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。
16.2.3市场风险规避对策
针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理
16.2.4资金管理风险规避对策
第-41-页http://www.china-gczx.com/十七章结论与建议17.1结论
综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建其经济效益与社会效益可观。17.2建议
本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。
附表附表1销售收入预测表附表2总成本费用表附表3外购原材料表附表4外购燃料及动力费表附表5工资及福利表附表6利润与利润分配表附表7固定资产折旧费用表附表8无形资产及递延资产摊销表附表9流动资金估算表附表10资产负债表附表11资本金现金流量表附表12财务计划现金流量表附表13项目投资现金量表附表14资金来源与运用表
-42-http://www.china-gczx.com/*北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司可出具工程咨询资格的行业如下：
公路（具体包括：道路、桥隧、交通工程）；
城市轨道交通（具体包括：轨道、枢纽、桥隧、通信信号）；化工（具体包括：化工工程、产品储运、矿山；生态休闲农业山庄）；医药（具体包括：生物医药；生态休闲农业山庄、中成药、药物制剂；各类医院）；
机械（具体包括：航天、航空、船舶、兵器、汽车、汽车整车和零部件、专用车）；
有色冶金（具体包括：有色、黄金、冶炼、金属材料、焦化和耐火材料、矿山）；
农业（具体包括：种植业、畜牧业、渔业、设施农业）；
通信信息（具体包括：有线通信、无线通信、通信铁塔、邮政工程、信息化、云计算、软件、物联网、互联网）；
市政公用工程燃气热力（燃气管道、加气站、燃气门站）市政公用工程环境卫生（城市垃圾站、厕所）建筑（含人防工程）；
水利工程（具体包括：水库枢纽、引调水、灌溉排涝、河道整治、水土保持、城市防洪、围垦工程）；
新能源（具体包括：风电、光伏、沼气发电）节能(节能工程、能源管理中心、锅炉改造)]
-43-http://www.china-gczx.com/有关可行性研究报告编写的资格要求
客户需要知悉，部分可行性研究报告的编写单位需要具备特殊资格，所以我们将可行性研究报告按用途主要分6种：
(1)用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。这类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案
(2)用于国家发展和改革委（以前的计委）立项的可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告，该文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可研报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。
(3)用于银行贷款的可行性研究报告，商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行，若该报告由资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可研报告，该文件类似用于银行贷款的可研，但工商注册的可行性报告不需要编写单位有资格。
(4)用于境外投资项目核准的可行性研究报告、项目申请报告，企业
-44-http://www.china-gczx.com/在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告或项目申请报告、报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告和项目申请报告。
(5)用于企业上市的可行性研究报告，这类可行性报告通常需要出具国家发改委的工程咨询资格。北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司为多家创业板和中小板企业提供可行性研究报告编写服务（包括已经上市和正准备上市的），积累的丰富的编写经验。公司拥有行业内最为丰富的数据库、一流的市场调查和行业分析能力、高素质的型人才以及丰富的上市公司可行性研究报告编写经验。
(6)用于申请政府资金（发改委资金、科技部资金、农业部资金）的可行性研究报告，这类可行性报告通常需要出具国家发改委的工程咨询资格
在上述四种可研中，第（2）（3）（5）（6）准入门槛最高，需要编写单位拥有工程咨询资格，该资格由国家发展和改革委员会颁发，分为、乙级、丙级三个等级。
-45-http://www.china-gczx.com/政府投资项目可行性研究报告及初步设计审批流程图
规划设计方案审批意见、项目建议书（立项）批复建设用地审批文件以及环境影响评价文件的审批意法律、法规或者规章规定项目单位按有关规定委托具有相应资质的单位编制项目可行性研究报告，经主管部门或所在地政府投资主管部门初审后上报市、市（县）政府投资主管部门，并附相关政府投资主管部门受理项目单位主管部门或所在地政府投资主管部门报送的项目可行性研究报告报批申请政府投资管部门牵头组织进行论证，重大项目需组织专家参与具备审批条件的，政府投资主管部门予以批复、需报批项目参考来源：www.china-gczx.com
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