公司规章制度

公司规章制度

为了公司员工上班期间严格执制度，为了公司市场经济发展的需要，增强公司的经营活力，开拓经营市场，规范企业内部管理，本公司制订了以下公司规章制度

❶考勤制度

一、作息时间

1、公司实行每周6天工作制 上午 9:30 ――1:30 下午 16:00――20:00

2、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达办公室,中午可以不回办公室报到,但下午7:00必须回办公室汇报一天的工作情况。

二、违纪界定

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下： 1、迟到：指未按规定达到工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，罚值日一天元；迟到30分钟以上的10；迟到一小时的扣基本工资的一般 ； 2、早退：指提前离开工作岗位下班者每次扣10元。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；依此类推。

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

5、睡岗：指员工在上班期间睡觉的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。

三、请假制度

1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；

3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但当月事假不得累计不得超过5天，超过天数按旷工处理；特殊情况向领导申请，事假按实际天数扣罚日薪。 4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；

5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。 6、工伤假：按国家相关法律法规执行。

7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；

8、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。

请假流程：A请假员工到办公室领取《员工请假条》B请假员工持单到本部门负责人审批C总经理审批D请假员工持单到办公室做考勤备案。 9、员工的病事假可以以加班抵充

10、员工1年内病事假累计超过1个月，不享受当年年假

四、考勤登记

1、公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需考勤人考核 (共计每日2次)。 2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

3、统计表由经理签字后交财务计发工资。

五、辞职管理

1、员工辞职时，提前一周应向办公室提交书面申请，经相关领导及经理签具意见后，。

2、离职人员应在一周内交还所有公司物品，结清帐务，办好工作交接手续： 3、向所在部门就自己的工作近况、详细客户档案所有出货情况、接手的所有单证和财务票据等，制成一份书面的交接清单，由离职人员和公司指派的交接人员和经理三方做完整的交接工作，并在交接清单上签名确认。

4、辞职者除私人物品外，不得带走属于公司的任何东西，包括工作笔记、公司的文件资料书籍等，还有其它公司发放的办公用品：如电脑、通讯工具、计算器、名片等，以及办公桌、文件柜和公司大门等的钥匙。所有公司物品交办公室人员相关人员签收后在财务处领取薪金和离职补偿金。 六、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。 七、本制度自公司公布之日起执行。财务制度 八、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务。

❷管理制度,

一.业务员规章管理制度:

1. 严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正;2. 对客户文明、礼貌，不讲脏话; 3. 中午不允许喝酒、闹事;

4. 人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者;罚款最低50元 5. 不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项;违者罚款100元; 6. 遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案;

7. 按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到;签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次10元。月迟到超过10次者底薪、提成减半。业务员需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚;

8. 未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于事故造成失误者，业务员承担责任;并承担连带罚金;

9. 私下不允许收取客户各种费或订金，不允许业务员以公司名义接私单;不允许业务员代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚;如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零;不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。 10. 上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行;严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第三条;

11. 每月休息4天，每周二为休工作日，上班请假须提前找公司经理批准后生效;并签写请假条上交;

12.公司规章制度中罚款条例，如有异到会计部索要本月工资者，自行离开; 13. 严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚;

14. 业务员有责任对所客户的工程协助办理中期增减项并签字，如因业务员未签字的增项款，不计入提成范围;如因业务员原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半;

15. 拖延不能办理中期增减项所造成的损失，业务员承担责任;

16. 不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚; 17. 以上日常工作行为规范，请各业务员严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告;

二、卫生整洁

1、公共卫生由办公室人员安排值日表，请各位同事自觉维护干净、整洁的办公环境。

2、每位员工必须负责所分配文件柜的内外整洁，并保持柜门的关闭。下班时要收拾整理好桌子的文件，资料等整齐地摆放在桌上，将文件柜上锁，将当天的垃圾清理掉。员工的工作日记和重要文件等在下班后或人离开办公室后都必须锁进各人的抽屉和文件柜里。

3、员工离开办公桌，必须将所坐的办公椅收回桌子放好。 4、注意保持地面干净，若有东西掉落地面应及时处理。

5、在使用了传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，该使用者必须马上处理，或扔掉或收作草稿纸；传真后的稿件，发传真者必须立即拿走。不能堆放在传真机和复印机上面或附近。

6、各自办公桌、抽屉、柜子必须干净整洁，雨披请用袋子装好，不得随意堆放。

7、办公室内必须保持安静，不得高声谈话，通电话时也必须注意音量，不能影响他人工作和公司整体形象。

三、公司的财产和财物

1、员工应爱护公司的财产和财物，包括电脑、打印机、复印机、传真机、打字机、碎纸机、手机和电话机等，必须爱惜使用。如有损坏，照价维修、照价赔偿。公司发的文具等，如计算器、笔、本子等，员工必须保管好。

2、电脑及打印机的清洁及一般的维护由在座使用的员工负责。每天最后离开办公室的员工应注意将每台电脑、复印机和打字机的电源关掉。

3、电脑的日常维护由在座使用的员工负责，另有专人进行电脑的维护。 4、公司的电脑、传真、打字机以及复印机原则上不能用于私人用途。若有特殊原因，须事先提出。

5、公司配备的手提电脑不能擅自使用。

❸财务制度

一、会计职责

1、公司设立财务作为财务会计机构 ，财务的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，财会的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与总经理的对账工作，建立适合自己公司需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2、财务人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 3、财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 二、 流动资产的管理

1、流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。 三、现金管理

1、现金会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和员工工资发放、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和负责人审核并签字。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批。

2、会计不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作，收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用。

3、日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

4、公司可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。 5、企业职工报销费用时，会计要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。

6、会计是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付总经理，以便及时处理账务。 四、银行存款管理

1、会计人员要认真执行公司规章制度，收据等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

2、财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。

3、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

五、应收账款及预付账款的管理

1、企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。

2、各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。 3、收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。

4、企业要严格控制内部职工的工资款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

5、支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

6、根据公司制度，会计在门月31日下午6：00给总经理报一次帐，损益表及有关附注报表应上报总经理。 7、公司所有购进货物，原则上200元以上都须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。

8、公司出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务，财务门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

❹值班制度

一、 值班人员：公司经理及办公室人员，均参加值班。 二、 值班地点：办公室。

三、 值班时间：星期一至星期日中午1：30-4：00下午8：00-10：00两个班次，每值一个班加5元值班费。

四、 值班人员应填写值班登记表，注明值班人、值班起止时间、值班情况等。 五、 值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告公司经理，并请求有关人员协助处理。

六、 值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。若因此而造成损失的，追究当事人的责任。

七、 值班人同因事、因病无法参加值班的，应事先安排调班，并报办公室。事先无法安排的，应找人员暂替，并在值班登记表上注明。 八、 国家法定节假日另做加强值班安排。