往来对账调节表

往来对账调节表单位名称:编号：填表说明：1. 填表具体说明：A. 请在“对方公司全称：”右侧的空白方格内填写对方公司的全称；B. 请在“公司账面发生额：”右侧的空白方格内填写公司账面上该科目对对方公司的金额；C. 请在“对方确认金额：”下侧的空白方格内填写对方金额；D. 请在“公司应进行的调节：”下面的“[项目1]”、“[项目2]”、“[项目3]”……填写调节原因和应调节的金额；E. 请在“对方应进行的调节：”下面的“[项目1]”、“[项目2]”、“[项目3]”……等方格中填写对方公司调节原因和调节的金额；F. D列和G列“调节后的金额”应相等。G. 此表填写完毕需双方核对人签字并盖公章确认。2. 此表用于公司账面发生额与对方账面发生额核对并调节差异，因此无论有无差异，均需填写；3. 关联交易按集团关联单位及科目分别填写，所有集团关联单位的所有交易均需填写(一个关联交易单位一张对账调节表)会计科目名称：公司账面余额：公司应进行的调节：[项目1][项目2][项目3][项目4][项目5][项目6][项目7][项目8][项目9][项目10][项目11][项目12][项目13][项目14][项目15][项目16][项目17][项目18][项目19][项目20]调节后金额：0.00请逐项填写调节请逐项填写调节原因金额对方公司全称：会计科目名称：对方应进行的调节：请逐项填写调节原因[项目2][项目3][项目4][项目5][项目6][项目7][项目8][项目9][项目10][项目11][项目12][项目13][项目14][项目15][项目16][项目17][项目18][项目19][项目20]调节后金额：对方确认金额：请逐项填写调节金额0.00本公司盖公章：核对人：

对方单位盖公章：

核对人：

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