会员卡管理制度

为规范会员卡的管理和操作，特定本制度，会员卡有收银制作，财务保管，收银处可留有少量备用。各店财务应设会员卡专用登记本，专人登记、保管。流程如下：

1、供应商送来会员卡，卡保管人应根据入库单，清点数量，同时在专用本上按卡型分开登记（像账本一样用口取纸按类分开）。例如：5.7日进金卡100张 标签：金卡

领取人卡卡态（售出、日及时间 号 作废、赠送） 期 储值 额 赠送额 收银出纳 员 签字 2010.5.7 新进现金卡100张 100 签字 剩余量 注：此项由保管人来填写。

2、出纳（收银）员从卡保管人处领取一定数量的备用卡时，保管应将每张卡号登记在专用本上，并将剩余数量做好登记。同时让领取人签字确认。 例如：5.8日，李小领取金卡3张 领取人卡号 卡态（售日及时间 出、作废、期 赠送） 2010.5.7 新进现金卡100张 储值 额 赠送额 收银出纳 员 签字 100 97 签字 剩余量 2010.5.8 2062 李小 2063 2064

3、收银员根据每天的售卡情况在交款时做好登记，并要求出纳签字确认。同时核对银台剩余卡号及数量。

例如：5.9日售出金卡一张 领取人卡号 卡态（售日及时间 出、作废、期 赠送） 2010.5.7 新进现金卡100张 5.9 5000 600 高云 李娜 储值 额 赠送额 收银出纳 员 签字 100 97 签字 剩余量 2010.5.8 2062 售出 李小 2063 2064 4、如有会员卡在制作过程中作废，要将原卡交回到财务部并做好登记，财务要将芯片挖出，才能在本上登记作废，双方签字确认。 例如：5.10日2063损坏。 领取人卡号 卡态（售日及时间 出、作废、期 赠送） 2010.5.7 新进现金卡100张 5.9 5000 600 高云 高云 李娜 李娜 储值 额 赠送额 收银出纳 员 签字 100 97 签字 剩余量 2010.5.8 2062 售出 李小 2063 作废 2064 5.10 赠送、换卡与此雷同，并同时要求填写赠送单和换卡单。见附件。

从以上可以看出剩余量是保管手中的会员卡数量，卡态未有标识的卡是收银处存放的，对总数量一目了然。另出纳要每天对会员系统的充值额与收款（充值）额核对，确保一致。

关于公关费的计提及店店通的相关事宜：

1、公关费的计提，由于卡越来越多，单张核算不太现实，特提出如下方法供参考

预收账款=售卡金额+赠卡金额

上月售卡金额+上月赠卡金额=上月预收账款 + + 本月售卡金额+本月赠卡金额=本月预收账款 ││ ││ A B 本月计提的公关费=本月会员卡的销费额×A∕B

店店通

1、店店通由集团财务设专人保管，各店从集团领取，并各自做好登记（参照单店卡登记方案）。

2、各店将每天的充值款上交集团财务部，同时向店店通专管员报送当天店点通的售出、赠送、作废、换卡及消费明细及附件。

3、集团专管员对每天收到的数据与电脑进行核对并汇总记帐。

4、月末集团专管员根据（售卡/预收款×单店店店通的消费额）来计算各店往来款及各店分摊的公关费（单店消费额-单店的往来款）。 5、各店要根据集团财务下发分摊表同时挂往来及计提公关费。 6、要求集团专管员对各店剩余的卡数量要经常核对（每周一次）。

注：1、如有赠卡情况按照统一的赠卡条（附后）填写完整后，做为附件登记入帐。

2、如遇客人的卡丢失，原则上不予补办。如有特殊情况，需经相关领导批准后才能办理。

3、卡损坏要及时给客人补办，并收取一定的工本费。如果是因我单位原因需给客人换卡，不收取任何费用。 卡损坏及丢失补办流程如下：

1、收银核实客户身份信息，收取客人身份证复印件一张，填写换（倒）卡条（见附件）。

2、在会员系统中查询余额。 3、将原卡在系统中作废。

4、办理新卡，检查各项手续是否齐全，确认无误后交给客人。 5、次日将所有手续交予财务部。

赠卡表和换卡表见附件（适用于各种卡） 附近一 年 月 日

赠卡表 取________卡_______张 _________元 / 张 卡号 赠送单位 经手人 备注

审批人

附件二：

_____年____月_____日

换（倒）卡表 客人姓名 原卡号 倒卡原因 原卡处理操作人 客人签字 电话 新卡号 原卡处理情况 ○废止○收回○挂失 客人信息核对 注：凡是收回的即认为是将芯片损坏。