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{财务管理投资管理}投资估算表格

2020-01-10 来源:年旅网


{财务管理投资管理}投资估算表格

固定资产投资估算表

附表1单位:万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 ┇ 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 2 3 4 工程或费名称 固定资产投资 工程费用 其他费用 无形资产 开办费 预备费用 基本预备费 涨价预备费 投资方向调节税 建设期利息 估算价值 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 占固定资产 投资的比例 固定资产投资总额(=1+2+3)

土建工程投资明细表

附表1-1 序号 1 1.1 1.2 ┇ ┇ 2 2.1 2.2 ┇ ┇ 3 4 5 5.1 5.2 工程名称 主要生产车间 辅助生产车间 动力车间 锅炉房 库房 原材料及配件库 成品库 建设性质 (新建/改建) 建设面积 (平方米) 单位造价 (元/平方米) 投资额 (万元) 其中:财政无偿资金 (万元)

6 7 室外工程 其它

设备投资明细表

附表1-2 序号 1 1.1 1.2 ┇ ┇ 2 2.1 2.2 ┇ ┇ 3 设备名称 主要设备 附属设备 其它 合计 数量 (台/件) 单价 (元/台件) 投资额 (万元) 其中:财政无偿资金 (万元)

科技投资明细表

附表1-3 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 投向 技术引进 品种 技术 材料 工艺 其它 技术中试 品种 技术 技术示范 示范 保护地种植 仪器设备 技术培训 内容简要 工作量 单位 投资额 其中:财政无偿资 计划数 (万元) 金(万元) 主要作用 科技人员补助

3.6 4 主要配套技术 其它 资金合计 流动资金估算表(加工项目专用)

附表2

最低序号 年份 周转项目 天数 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 流动资产 应收账款 存货 外购原材料及燃料 在产品 产成品 现金 周转次数 投产期 达到设计生产能力生产期

2 2.1 3 4

流动负债 应付账款 流动资金(=1-2) 流动资金本年增加额 流动资金估算表(良种繁育和批发市场项目用)

附表2 序号 1 2 3

*年经营费用×年资金周转率;年资金周转率是项目单位年资金周转次数的倒数。 **当年年需流动资金-前一年所需流动资金。

年份 项目 年经营成本 每年所需流 动资金* 流动资金本 年增加额** 投产期 达到设计能力生产期 投资计划与资金筹措表

附表3单位:万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 年份 项目 总投资 固定资产投资 固定资产投资方向调节税 建设期利息 流动资金 资金筹措 自有资金 其中:用于流动资金 银行贷款 长期贷款 流动资金贷款 财政投资 财政有偿资金 财政无偿资金 其他资金 建设期 1 2 3 4 投产期 5 6 7

总成本费用估算表

附表4单位:万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 年份 项目 外购原材料 . . 外购燃料及动力 . . . 工资及福利费 修理费 折旧费 摊销费 利息支出 资金占用费支出 其他费用 3 4 5 6 生产期 7 8 9 10 11 12

10 11 其中:土地使用税 总成本费用 其中:固定成本 可变成本 经营成本(=10-5-6-7-8)

单位产品生产成本估算表

附表4-1单位:元/KG 序号 1 2 2.1 2.2 3 4 5 6

项目 原材料. . . . 燃料和动力 水 电 . 工资及福利费 制造费用 副产品回收 单位生产成本 单位 消耗定额 单价 金额 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表

附表5单位:万元

项目 折旧及 折旧及摊销年份

摊销年限 一、工程 1、原值 2、折旧费 3、净值 二、建筑物 1、原值 2、折旧费 3、净值 三、设备 .1、原值 2、折旧费 3、净值 四、无形资产 1、原值 2、摊销费 3、净值 五、递延资产 1、原值 2、摊销费 3、净值 20 10 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计:原值 合计:折旧摊销费 合计:净值 644 583 522 461 398 358 318 278 238 198 利润及利润分配表

附表6单位:万元 序号 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 年份 项目 3 4 5 经济效益计算分析期(年) 6 7 8 9 10 11 12 合计 生产负荷(%) 产品销售收入 销售税金及附加 总成本费用 利润总额 所得税 税后利润 盈余公积金 盈余公益金 应付利润 未分配利润 累计未分配利润

产品销售收入和销售税金及附加估算表

附表6-1

生效负荷30% 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4

项目 产品销售收入 销售税金及附加 营业税 城市建设维护税 教育费附加 . 单位 吨 公斤 万元 单价 第年 生效负荷100% 第年 生效负荷100% 第年 销售量 销售收入(万元) 销售量 销售收入(万元) 销售量 销售收入(万元)

财务现金流量表(增量全部投资)

附表7单位:万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 8 年份 项目 生产负荷(%) “有项目”现金流入 产品销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 “有项目”现金流出 固定资产投资 流动资金 经营成本 销售税金及附加 所得税 “有项目”净现金流量(=1-2) “无项目”净现金流量 增量净现金流量(=3-4) 累计增量净现金流量 所得税前有项目净现金流量(=3+2.1) 所得税前无项目净现金流量 经济效益计算分析期(年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 10 所得税前增量净现金流量(=7-8) 所得税前累计增量净现金流量

税后:税前:

财务净现值(10%)=财务净现值(10%)= 财务内部收益率=财务内部收益率= 投资回收期=投资回收期=

注:对于新建项目,则所有的无项目状态数据均为0。

借款(含财政有偿资金)还本付息计算表

附表8单位:万元

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 年份 项目 银行借款 年初借款本息累计 本金 建设期利息 本年借款 本年应计利息 本年还本 本年付息 财政有偿资金 年初借款本息累计 本金 建设期利息 本年借款 本年度应计利息(资金占用费) 本年还本 本年付费 偿还借款本金(含财政有偿资金)的来源 利润 折旧 利率(%) 建设期 1 2 3 生产期 4 5 6

3.3 3.4 3.5 摊销 其他资金 还本后资金余额 项目最大还款能力(不含建设期):年

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