营运中心财务管理方案、费用预算 及工作时间表、资金投入时间表（提案）
一、品牌营运财务管理方案
1、先申请后执行原则
有关品牌运营费用均需经过预算后，提出申请，由总经理审批后，执行。
中心负责人拟定计划并呈报总经理审批，审批通过后，由公司财务向对方付款； 中心负责人有对部门日常开销的审批权，但无给付现金的权利。 执行步骤如下：
项目申请、预算——总经理审批——财务拨款——执行——总经理审核——财务结算 2、财务相互监督原则
品牌运营中心，需建立独立的营运账目，与公司其他项目账户独立核算。
销售、财务、仓库实行独立做帐，实施“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。
二、费用预算
1、 运营中心费用
（1）前期一次性投入费用 办公用品 用品 台式电脑 笔记本电脑 多功能一体机 传真机 考勤机 电话机 电话交换机 网络集线器 办公杂品 费用合计： 运营中心场地租金及装修费用 用品 租金 单价（每平米） 10 数量 200平米 合计 24000 一年 含一切办公桌椅、前台装修、内部美化等。请设计公司设计并施工。以儿童用品活泼时尚的气息为备注 数量 4 1 1 1 1 5 1 1 若干 23100元 单价 2500 3000 2000 800 1500 60 1500 1000 3000 合计 10000 3000 2000 800 1500 300 1500 1000 3000 员工用 经理用 打印、复印、扫描 销售传真用 卡钟 人手一台，备用一台 至少8条线 12接口 办公杂品、装饰品 备注 办公场地装修 500 120 60000 .
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主，突出显示公司实力和企业文化。 展厅装修 装修费用合计 项目 杂志、报刊 网站建设 网络推广 域名购买 模特拍摄费用 画册印刷费用 首次产品订货会 费用合计： 其他一次性费用 项目 品牌注册 广告语注册 外协费用 400免费电话 费用合计： 前期费用合计 项目 办公用品 运营中心场地费用 前期品牌推广费用 其他一次性费用 合计 费用 23100 164000 305480 254500 747080元 详见明细 含货架打样费用 产品上市前一次性投入的推广费用 详见明细 备注 数量 1 1 1年 1 254500元 单价 100000 1500 150000 3000 合计 100000 1500 150000 3000 备注 预算10万等级商标 商标保护 广告策划公司 一年话费（以实际产生费用为准） 1000 80平米 80000 精致的展厅，具体报价待落实货架价格后。 164000元（具体的以实际为主） 品牌前期推广费用 时段、数量 1年 1个 预存，1年 5年 1场 各2000份 2013年秋季 305480元 单价 5万 1,5万 3万 480 3万 10 合计 5万 1.5万 3万 3万 8万 10万 备注 《体育用品报》等专业媒体杂志 品牌网站，功能板块齐全 门户网站推广 预定4个外模，1个摄影师 名片、招商、概念册、SI、三证各种折页等 食宿、造势等 480元
（2）日常营运费用（按月发放） 人员费用 职位 营运副总 助理 大区经理 企划主管 .
月薪 10000 1名 3000 6000 4000 1名 备注 2名，有同等职位工作经验1年以上，年后招聘 1名本身具备较强的平面设计能力。负责设计、外联工作，年后招聘 .
销售主管 前台兼内勤 费用合计： 3000 2000 1名，有同等工作经验2年以上，年后招聘 1名，形象气质佳，年后招聘 34000/月（共8人） 日常开销 项目 日常办公费 差旅费用 合计 营运中心日常营运费用合计（按月下拨） 项目 人员费用 日常开销 合计 月费用 34000 17000 408000 204000 年费用 实计8人 详见明细 备注 月费用 4500 12500 17000/月 部门平均每月差旅费用。 备注 维持日常办公，含客户招待费等各类报销 51000/月，612000/年
2、 产品研发中心
（1）前期一次性投入费用 制作室硬件设施费用 机种 针车 功能车 缝边车 压扣机 成型机 其他 费用合计： 办公用品费用 机种 台式液晶电脑 扫描仪 打印机 费用合计： 外协开发费用 项目 外协开发样式 外协工厂开发 费用合计 .
数量 3 1 1 1 1 ---- 0 单价 4000 1500 1500 500 合计 备注 暂时由公司开发部制作 数量 2 1 1 12600元 单价 5000 600 2000 合计 10000 600 2000 6色以上 备注 设计师用 数量 50款 50款 单价 2500 合计 125000 125000 备注 鞋样开发工作室2~3家 .
前期费用合计 项目 制作室费用 办公用品费用 外协开发费用 合计 费用 0 12600 125000 137600元 详见明细 详见明细 备注 暂时由公司开发室制作 （2）日常营运费用（按月下拨） 人员费用 职位 首席设计师 设计师 版师 板助 合计 日常开销 项目 常规用品购置 日常消耗品 购买样书 购买样鞋 合计 研发中心日常营运费用合计（按月下拨） 项目 人员费用 日常开销 合计 月费用 25000 15000 300000 180000 年费用 详见明细 备注 人员视情况逐步增加 月费用 1000 500 1000 10000 15000/月 按1双200元计算 按研发中心实际情况酌定 备注 月薪 8000 4000 5000 2000 备注 1名，能够规划整盘产品规划风格 2名，强硬的设计功底，并懂得配色 1名，同等职位工作经验4年以上 1名，配合板师，并辅助备料 25000元 打样面料／敷料 2500 40000/月，480000/年 3、 品牌前期费用、月营运费合计 （1）前期费用合计 品牌前期费用合计 项目 营销中心 研发中心 合计 费用 747080元 137600元 884680元 含运营中心装修费用 备注 （2）月营运费用合计 日常营运费用合计（按月发放） 项目 营销中心 .
月费用 51000 年费用 612000 备注 .
研发中心 合计
（正文转下页）
40000 480000 91000/月，1092000/年 .
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三、项目启动时间表
工作内容 营销中心部分人员到岗 研发中心设计人员组建 童鞋执行纲领的制定及经费预算 运营中心选址及设计效果图 办公区域装修 展厅装修 营销中心办公用品到位 营销中心人员部分到岗 首期产品设计制作 确定材质、楦型 模特拍摄，VIS制定 产品标准开发样完成70款 招商手册、概念手册、宣传资料设计制作 招商前期品牌造势推广 试招商、市场预热、客户参观 正式招商 营销中心人员全部到岗 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 （过节） 3月 4月 （订货会） 第一次市场调研并确定品牌性调，产品走向 .
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