表2 最低周转天序号 1 1.1 1.2 项目 流动资产 应收账款 存货 数 30 15 30 7 28 30 15 30 15 周转次数 单位：万元 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.0 10 0.0 0.0 20 10 43 11 10 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2.1 原材料 1.2.2 燃料 1.2.3 在产品 1.2.4 产成品 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 现金 预付账款 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金 流动资金当期增加额 0.0 10 20 0.0 0.0
总成本估算表
序号 表-3 项目名称 建设期 1 建投期 2 30% 12821.0 76.8 308.3 52.5 340.2 190.2 150.0 13598.8 104.9 117.5 投产期 3 80% 34189.4 204.8 611.1 107.8 907.2 507.2 400.0 36020.4 215.6 117.5 4 100% 42736.8 256.1 732.3 107.8 1134.0 634.0 500.0 44966.9 215.6 117.5 5 100% 42736.8 256.1 732.3 107.8 1134.0 634.0 500.0 44966.9 215.6 117.5 6 100% 42736.8 256.1 732.3 107.8 1134.0 634.0 500.0 44966.9 215.6 117.5 7 100% 42736.8 256.1 732.3 107.8 1134.0 634.0 500.0 44966.9 215.6 117.5 8 100% 42736.8 256.1 732.3 107.8 1134.0 634.0 500.0 44966.9 215.6 117.5 9 100% 42736.8 256.1 732.3 107.8 1134.0 634.0 500.0 44966.9 215.6 117.5 单位：万元 10 100% 42736.8 256.1 732.3 107.8 1134.0 634.0 500.0 44966.9 215.6 117.5 达 产 期 11 100% 42736.8 256.1 732.3 107.8 1134.0 634.0 500.0 44966.9 215.6 117.5 生产负荷 1 2 3 5 6 材料费 燃料动力 工资及福利费 修理费 其他费用 6.1 管理费用 6.2 销售费用 7 8 9 经营成本 折旧费用 摊销费用 10 利息支出 11 总成本费用 其中:固定成本 可变成本
13821.2 36353.5 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 333.4 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 13487.8 35909.4 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 外购材料费估算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表-3 基1
项目名称 生产负荷 铝塑复合板 单价（元/平方米） 数量（万平方米） 进项税 泡沫塑料 单价（元/公斤） 数量（万公斤） 进项税 助剂 单价（元/公斤） 数量（万公斤） 进项税 黏接剂树脂 单价（元/公斤） 数量（万公斤） 进项税 玻璃纤维网格布 单价（元/米） 数量（万米） 进项税 包装袋 单价（元/平方米） 数量（万平方米） 进项税 其他材料 单价（元/平方米） 数量（万平方米） 进项税 外购原材料费合计 进项税额合计
合计 174720.00 160.00 1092 29702.40 139776.00 12.00 11648 23761.92 26208.00 8.00 3276 4455.36 8736.00 100.00 874 1485.12 9434.88 1.80 5242 1603.93 8190.00 7.500 1092 1392.30 21840.00 20.00 1092.00 3712.80 388904.88 66113.83 建设期 1 0%
建投期 2 30% 5760 160.00 36 979.20 4608 12 384 783.36 864 8 108 146.88 288.00 10.00 28.8 48.96 311.04 1.8 173 52.88 270.00 7.5 36 45.90 720.00 20.00 36.00 122.40 12821.04 2179.58
投产期 3 80% 15360 160.00 96 2611.20 12288 12 1024 2088.96 2304 8 288 391.68 768.00 10.00 76.8 130.56 829.44 1.8 461 141.00 720.00 7.5 96 122.40 1920.00 20.00 96.00 326.40 34189.44 5812.20
4 100% 19200 160.00 120 3264.00 15360 12 1280 2611.20 2880 8 360 489.60 960.00 10.00 96.0 163.20 1036.80 1.8 576 176.26 900.00 7.5 120 153.00 2400.00 20.00 120.00 408.00 42736.80 7265.26
5 100% 19200 160.00 120 3264.00 15360 12 1280 2611.20 2880 8 360 489.60 960.00 10.00 96.0 163.20 1036.80 1.8 576 176.26 900.00 7.5 120 153.00 2400.00 20.00 120.00 408.00 42736.80 7265.26
单位：万元 10 100% 19200 160.00 120 3264.00 15360 12 1280 2611.20 2880 8 360 489.60 960.00 10.00 96.0 163.20 1036.80 1.8 576 176.26 900.00 7.5 120 153.00 2400.00 20.00 120.00 408.00 42736.80 7265.26 11 100% 19200 160.00 120 3264.00 15360 12 1280 2611.20 2880 8 360 489.60 960.00 10.00 96.0 163.20 1036.80 1.8 576 176.26 900.00 7.5 120 153.00 2400.00 20.00 120.00 408.00 42736.80 7265.26 达 产 期 6 7 8 9 100% 100% 100% 100% 19200 19200 19200 19200 160.00 160.00 160.00 160.00 120 120 120 120 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 15360 15360 15360 15360 12 12 12 12 1280 1280 1280 1280 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2880 2880 2880 2880 8 8 8 8 360 360 360 360 489.60 489.60 489.60 489.60 960.00 960.00 960.00 960.00 10.00 10.00 10.00 10.00 96.0 96.0 96.0 96.0 163.20 163.20 163.20 163.20 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1.8 1.8 1.8 1.8 576 576 576 576 176.26 176.26 176.26 176.26 900.00 900.00 900.00 900.00 7.5 7.5 7.5 7.5 120 120 120 120 153.00 153.00 153.00 153.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00 120.00 120.00 120.00 408.00 408.00 408.00 408.00 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26
外购燃料及动力费估算表
序号 1 煤 表-3基2
项目名称 生产负荷
合计 764 0.70 1092.00 130 1520.06 0.87 1747.20 258.41 2330 396
建设期 1 0%
建投期 2 30%
投产期 3 80% 单位：万元
达 产 期 4 100% 5 100% 84.0 0.7 120.0 14.3 167.0 0.87 192.0 28.4 5.0 3.0 6 100% 84.0 0.7 120.0 14.3 167.0 0.87 192.0 28.4 5.0 3.0 7 100% 84.0 0.7 120.0 14.3 167.0 0.87 192.0 28.4 5.0 3.0 8 100% 84.0 0.7 120.0 14.3 167.0 0.87 192.0 28.4 5.0 3.0 9 100% 84.0 0.7 120.0 14.3 167.0 0.87 192.0 28.4 5.0 3.0 10 100% 84.0 0.7 120.0 14.3 167.0 0.87 192.0 28.4 5.0 3.0 11 100% 84.0 0.7 120.0 14.3 167.0 0.87 192.0 28.4 5.0 3.0 25.2 0.7 36.0 4.3 50.1 0.87 57.6 8.5 1.5 3.0 67.2 0.7 96.0 11.4 133.6 0.87 153.6 22.7 4.0 3.0 84.0 0.7 120.0 14.3 167.0 0.87 192.0 28.4 5.0 3.0 单价（元/平方米） 数量(万平方米） 进项税额 2 电 单价（元/平方米） 数量(万度） 进项税额 3 水 单价（元） 数量(万吨） 进项税额 4 5 外购费用合计 外购燃料动力 进项税额合计
5010.0 13360.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 16700.0 0.3 76.8 13.1 0.7 204.8 34.8 0.9 256.1 43.5 0.9 256.1 43.5 0.9 256.1 43.5 0.9 256.1 43.5 0.9 256.1 43.5 0.9 256.1 43.5 0.9 256.1 43.5 0.9 256.1 43.5 工资及福利费估算表
序号 1 表-3基3
项目名称 生产负荷 普通工人
合计
建设期 1 0% 4835.376 1110 5945.376 832.4 6777.7
建投期 2 30%
投产期 3 80% 单位：万元
达 产 期 4 100% 5 100% 531.4 1.44 369.0 111.0 3.00 37.0 642.4 89.9 732.3 6 100% 531.4 1.44 369.0 111.0 3.00 37.0 642.4 89.9 732.3 7 100% 531.4 1.44 369.0 111.0 3.00 37.0 642.4 89.9 732.3 8 100% 531.4 1.44 369.0 111.0 3.00 37.0 642.4 89.9 732.3 9 100% 531.4 1.44 369.0 111.0 3.00 37.0 642.4 89.9 732.3 10 100% 531.4 1.44 369.0 111.0 3.00 37.0 642.4 89.9 732.3 11 100% 531.4 1.44 369.0 111.0 3.00 37.0 642.4 89.9 732.3 159.4 1.44 110.7 111.0 3.00 37.0 270.4 37.9 308.3 425.1 1.44 295.2 111.0 3.00 37.0 536.1 75.1 611.1 531.4 1.44 369.0 111.0 3.00 37.0 642.4 89.9 732.3 工资额 人均年工资 人数 2 技术及管理人员 工资额 人均年工资 人数 3 4 5 工资总额 福利费 合计
固定资产折旧估算表
序号 1 表-3基4 项目名称 房屋及建筑物 折旧 年限 合计 2 841.5 505.5 24 481.5 688.5 65.4 623.1 163 15.5 147.5 1357 104.9 1252.1 3 336 40 777.5 997 160.1 1460 15.5 132 1333 215.6 2369.5 4 40 737.5 160.1 1299.9 15.5 116.5 215.6 2153.9 5 40 697.5 160.1 1139.8 15.5 101 215.6 1938.3 6 40 657.5 160.1 979.7 15.5 85.5 215.6 1722.7 7 40 617.5 160.1 819.6 15.5 70 215.6 1507.1 8 40 577.5 160.1 659.5 15.5 54.5 215.6 1291.5 9 40 537.5 160.1 499.4 15.5 39 215.6 1075.9 10 40 497.5 160.1 339.3 15.5 23.5 215.6 860.3 单位:万元 11 40 457.5 160.1 179.2 15.5 8 215.6 644.7 生 产 期 1.1 原值 20 1.2 当期折旧费 1.3 净值 2 设备 10 2.2 当期折旧费 2.3 净值 3 其它固定资产 10 3.2 当期折旧费 3.3 净值 3 固定资产合计 3.2 当期折旧费 3.3 净值 384 1685.5 1506.3 163 155 2690 2045.3 14816 2.1 原值 3.1 原值 3.1 原值 无形资产及其他资产摊销估算表
序号 表-3基5
项目名称
摊销 年限
合计
生 产 期 2 1175 1175 0 0.0 0.0 1175.0 117.5 1057.5 1175 117.5 1057.5 3 117.5 940.0 0.0 0.0 4 117.5 822.5 0.0 0.0 5 117.5 705.0 0.0 0.0 6 117.5 587.5 0.0 0.0 7 117.5 470.0 0.0 0.0 8 117.5 352.5 0.0 0.0 9 10 11 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 无形资产 原值 10 当期摊销费 净值 其他资产 原值 10 当期摊销费 净值 合计 原值 当期摊销费 净值 117.5 235.0 0.0 0.0 117.5 117.5 0.0 0.0 117.5 0.0 0 0 0 0 1175 1175 0.0 0.0 117.5 940.0 117.5 822.5 117.5 705.0 117.5 587.5 117.5 470.0 117.5 352.5 117.5 235.0 117.5 117.5 117.5 0.0
产品销售收入与税金及附加表
序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.1 2.2 3 表-4 项目名称 生产负荷 销售收入 浮雕保温板 单价（元/平方米） 数量(万平方米） 销项税额 平面保温板 单价（元/平方米） 数量(万平方米） 销项税额 税金及附加 营业税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 增值税 销项税 进项税 合计 458640.00 313040.00 430.0 728 53216.80 400.0 1260 0 0 802 459 11459 77969 66510 建设期 1 0% 建投期 2 30% 投产期 3 80% 4 100% 5 100% 6 100% 7 100% 8 100% 9 100% 单位：万元 10 100% 11 100% 达 产 期 15120.0 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 10320.0 27520.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 34400.0 430.0 24.0 1754.4 430.0 64.0 4678.4 430.0 80.0 5848.0 430.0 80.0 5848.0 430.0 80.0 5848.0 430.0 80.0 5848.0 430.0 80.0 5848.0 430.0 80.0 5848.0 430.0 80.0 5848.0 430.0 80.0 5848.0 4800.0 12800.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 16000.0 400.0 12.0 816.0 41.5 26.4 15.1 377.8 2570.4 2192.6 70.5 40.3 1007.4 6854.4 5847.0 400.0 32.0 2176.0 110.8 88.1 50.4 1259.2 8568.0 7308.8 400.0 40.0 2720.0 138.5 88.1 50.4 1259.2 8568.0 7308.8 400.0 40.0 2720.0 138.5 88.1 50.4 1259.2 8568.0 7308.8 400.0 40.0 2720.0 138.5 88.1 50.4 1259.2 8568.0 7308.8 400.0 40.0 2720.0 138.5 88.1 50.4 1259.2 8568.0 7308.8 400.0 40.0 2720.0 138.5 88.1 50.4 1259.2 8568.0 7308.8 400.0 40.0 2720.0 138.5 88.1 50.4 1259.2 8568.0 7308.8 400.0 40.0 2720.0 138.5 88.1 50.4 1259.2 8568.0 7308.8 400.0 40.0 2720.0 138.5
利润与利润分配表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 生产负荷 产品销售收入 税金及附加 总成本费用 补贴收入 利润总额 弥补以前的年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配的利润 提取法定盈余公积金(10%) 表-5 项目名称 建设期 1 0% 建投期 2 30% 15120.0 41.5 投产期 3 80% 40320.0 110.8 4 100% 50400.0 138.5 5 100% 50400.0 138.5 6 100% 50400.0 138.5 7 100% 50400.0 138.5 8 100% 50400.0 138.5 9 100% 50400.0 138.5 10 100% 50400.0 138.5 11 100% 50400.0 138.5 达 产 期 13821.2 36353.5 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 1257.3 1257.3 314.0 943.3 943.3 94.0 849.3 42.5 806.9 0.0 806.9 1257.3 1479.7 3855.7 3855.7 964.0 2891.7 2891.7 289.0 2602.7 130.1 2472.5 0.0 2472.5 3855.7 4188.8 4961.5 4961.5 1240.0 3721.5 3721.5 372.0 3349.5 167.5 3182.0 0.0 3182.0 4961.5 5294.6 4961.5 4961.5 1240.0 3721.5 3721.5 372.0 3349.5 167.5 3182.0 0.0 3182.0 4961.5 5294.6 4961.5 4961.5 1240.0 3721.5 3721.5 372.0 3349.5 167.5 3182.0 0.0 3182.0 4961.5 5294.6 4961.5 4961.5 1240.0 3721.5 3721.5 372.0 3349.5 167.5 3182.0 0.0 3182.0 4961.5 5294.6 4961.5 4961.5 1240.0 3721.5 3721.5 372.0 3349.5 167.5 3182.0 0.0 3182.0 4961.5 5294.6 4961.5 4961.5 1240.0 3721.5 3721.5 372.0 3349.5 167.5 3182.0 0.0 3182.0 4961.5 5294.6 4961.5 4961.5 1240.0 3721.5 3721.5 372.0 3349.5 167.5 3182.0 0.0 3182.0 4961.5 5294.6
4961.5
4961.5 1240.0 3721.5
3721.5 372.0 3349.5 167.5 3182.0 0.0
3182.0 4961.5 5294.6 可供投资者分配的利润 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 各投资方利润分配： 其中：甲方 乙方 18 19 20 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润
项目投资现金流量表
序号 1 表-6 项目名称 生产负荷 现金流入 建设期 1 0% 2532.0 -2532 0 -2532 -2532 建投期 2 30% 15120.0 15120.0 投产期 3 80% 40320.0 4 100% 50400.0 44966.9 138.5 3803.6 -400 1240 2563 -2919 5 100% 50400.0 44966.9 138.5 5294.6 4895 1240 4054 1136 6 100% 50400.0 44966.9 138.5 5294.6 10189 1240 4054 5190 7 100% 50400.0 50400.0 45105.4 44966.9 138.5 5294.6 15484 1240 4054 9244 8 100% 50400.0 50400.0 45105.4 44966.9 138.5 5294.6 20778 1240 4054 13298 9 100% 50400.0 44966.9 138.5 5294.6 26073 1240 4054 17352 10 100% 50400.0 44966.9 138.5 5294.6 31367 1240 4054 21407 11 100% 58542.7 50400.0 644.7 7498.0 45105.4 44966.9 138.5 13437.3 44805 1240 12197 33604 达 产 期 40320.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 50400.0 1.1 产品销售收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产 1.4 回收流动资金 2 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 税金及附加 2.5 维持运营投资 3 4 5 6 7
税前净现金流量 税前累计净现金流量 调整所得税 2532.0 17249.3 2276.0 13598.8 41.5 -4661 314 -2444 -4976 39862.2 46596.4 3731.0 36020.4 110.8 457.8 -4203 964 -506 -5482 45105.4 45105.4 45105.4 45105.4 1333.0 1491.0 -2532.0 -2129.3 税后净现金流量 税后累计净现金流量
财务内部收益率 财务净现值(I=12%) 投资回收期
税前
53.8% 16482 万元
4.1 年
税后：
40.1% 11159 万元
4.7 年
资 产 负 债 表
序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.4 表-7
建设期 单位：万元
项目名称 资产 流动资产 货币资金 应收帐款 预付帐款 存货 其他 在建工程 固定资产净值 无形及其他资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 应付帐款 短期借款 流动资金借款 预收帐款 长期借款 所有者权益 实收资本 累计盈余公积金 累计未分配利润 计算指标 资产负债率 流动比率 速动比率 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2532.0 9054.1 18947.5 25467.1 29188.6 32910.0 36631.5 40352.9 44074.4 47795.9 51517.3 0.0 5411.5 15638.0 22490.7 26545.3 30599.8 34654.4 38708.9 42763.5 46818.1 50872.6 0.0 64.8 151.8 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 0.0 1360.0 3602.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 0.0 641.1 1709.5 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 0.0 2180.0 5783.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 1165.6 4390.9 8445.4 12500.0 16554.5 20609.1 24663.6 28718.2 32772.8 36827.3 1357.0 1333.0 1252.1 2369.5 2153.9 1938.3 1722.7 1507.1 1291.5 1075.9 860.3 644.7 1175.0 1057.5 940.0 822.5 705.0 587.5 470.0 352.5 235.0 117.5 0.0 2532.0 9054.1 18947.5 25467.1 29188.6 32910.0 36631.5 40352.9 44074.4 47795.9 51517.3 0.0 1969.7 5240.4 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 0.0 1289.8 3439.4 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 0.0 679.9 1801.0 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2532.0 7084.3 13707.0 18919.5 22640.9 26362.4 30083.8 33805.3 37526.8 41248.2 44969.7 2532.0 6141.0 9872.0 11363.0 11363.0 11363.0 11363.0 11363.0 11363.0 11363.0 11363.0 0.0 136.5 555.6 1095.1 1634.5 2174.0 2713.5 3253.0 3792.4 4331.9 4871.4 0.0 806.9 3279.4 6461.4 9643.4 12825.4 16007.4 19189.3 22371.3 25553.3 28735.3 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 2.7 3.0 3.4 4.1 4.7 5.3 5.9 6.5 7.2 7.8 0.0 1.6 1.9 2.3 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.1 6.7 建设期 投产期
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容